フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,484 | 19,311 |
| 親投資信託受益証券 | 7,927,991,460 | 6,609,710,776 |
| 派生商品評価勘定 | 834,295 | － |
| 未収入金 | 107,356,203 | 44,099,892 |
| 流動資産計 | 8,036,249,442 | 6,653,829,979 |
| 資産の部合計 | 8,036,249,442 | 6,653,829,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,227,418 | 28,579,023 |
| 未払金 | 300,258,520 | 8,860,961 |
| 未払収益分配金 | 25,626,417 | 23,040,912 |
| 未払解約金 | 65,897,570 | 5,571,330 |
| 未払受託者報酬 | 333,083 | 313,484 |
| 未払委託者報酬 | 9,992,555 | 9,404,601 |
| その他未払費用 | 1,989,952 | 1,825,916 |
| 流動負債計 | 405,325,515 | 77,596,227 |
| 負債の部合計 | 405,325,515 | 77,596,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,813,208,802 | 11,520,456,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,182,284,875 | -4,944,222,520 |
| （分配準備積立金） | 161,209,927 | 170,300,865 |
| 元本等合計 | 7,630,923,927 | 6,576,233,752 |
| 純資産の部合計 | 7,630,923,927 | 6,576,233,752 |
| 負債・純資産合計 | 8,036,249,442 | 6,653,829,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
