フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2019年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 192,497 | 697,021 |
| 親投資信託受益証券 | 5,952,342,994 | 4,734,924,268 |
| 未収入金 | 122,465,786 | 41,096,688 |
| 流動資産計 | 6,075,001,277 | 4,776,717,977 |
| 資産の部合計 | 6,075,001,277 | 4,776,717,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,610,525 | 7,563,150 |
| 未払金 | － | 17,351,739 |
| 未払収益分配金 | 20,694,144 | 16,391,363 |
| 未払解約金 | 1,095,633 | 13,218,529 |
| 未払受託者報酬 | 269,012 | 226,709 |
| 未払委託者報酬 | 8,070,346 | 6,801,452 |
| その他未払費用 | 3,081,626 | 1,918,650 |
| 流動負債計 | 54,821,286 | 63,471,592 |
| 負債の部合計 | 54,821,286 | 63,471,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,347,072,008 | 8,195,681,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,326,892,017 | -3,482,435,302 |
| （分配準備積立金） | 185,375,385 | 157,781,207 |
| 元本等合計 | 6,020,179,991 | 4,713,246,385 |
| 純資産の部合計 | 6,020,179,991 | 4,713,246,385 |
| 負債・純資産合計 | 6,075,001,277 | 4,776,717,977 |
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