フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,357 | 599,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,711,698 | 2,392,176,799 |
| 未収入金 | 28,131,190 | 31,543,678 |
| 流動資産計 | 2,793,849,245 | 2,424,320,476 |
| 資産の部合計 | 2,793,849,245 | 2,424,320,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,435,354 | 5,245,066 |
| 未払金 | 1,160,251 | 145,817 |
| 未払収益分配金 | 11,590,678 | 10,710,879 |
| 未払解約金 | 9,707,361 | 599,999 |
| 未払受託者報酬 | 115,855 | 107,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,475,964 | 3,221,477 |
| その他未払費用 | 1,402,422 | 1,253,789 |
| 流動負債計 | 94,887,885 | 21,284,398 |
| 負債の部合計 | 94,887,885 | 21,284,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,795,339,325 | 5,355,439,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,096,377,965 | -2,952,403,880 |
| （分配準備積立金） | 93,055,851 | 79,397,876 |
| 元本等合計 | 2,698,961,360 | 2,403,036,078 |
| 純資産の部合計 | 2,698,961,360 | 2,403,036,078 |
| 負債・純資産合計 | 2,793,849,245 | 2,424,320,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
