有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/26-2026/05/22)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド | 180,487,312 | 1,971,896,078 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 180,487,312 | 1,971,896,078 | ||
| 合計 | 180,487,312 | 1,971,896,078 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2025年11月25日現在 | 2026年5月22日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 266,037,341 | 169,260,836 |
| 貸付債権 | 571,656,008 | 613,044,143 |
| 株式 | 289,779,502 | 130,342,215 |
| 新株予約権証券 | 3,955,797 | 11,839,336 |
| 国債証券 | 2,080,647 | 2,042,546 |
| 社債券 | 7,370,484,413 | 7,047,249,837 |
| 派生商品評価勘定 | 289,809 | 482 |
| 未収入金 | 17,674,140 | 74,113,285 |
| 未収利息 | 128,538,467 | 117,607,296 |
| 前払費用 | 526,986 | 268,601 |
| その他未収収益 | 5,991 | 5,646 |
| 流動資産合計 | 8,651,029,101 | 8,165,774,223 |
| 資産合計 | 8,651,029,101 | 8,165,774,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 788,759 | 2,890 |
| 未払金 | 111,290,441 | 60,873,898 |
| 未払解約金 | 138,246,179 | 50,509,516 |
| 流動負債合計 | 250,325,379 | 111,386,304 |
| 負債合計 | 250,325,379 | 111,386,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,078,223 | 737,219,993 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,592,625,499 | 7,317,167,926 |
| 元本等合計 | 8,400,703,722 | 8,054,387,919 |
| 純資産合計 | 8,400,703,722 | 8,054,387,919 |
| 負債純資産合計 | 8,651,029,101 | 8,165,774,223 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (2)国債証券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.貸付債権の評価基準及び評価方法 | 貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 3.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2025年11月25日現在 | 2026年5月22日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 915,225,523 円 | 808,078,223 円 |
| 期中追加設定元本額 | 27,462,342 円 | 20,066,761 円 |
| 期中一部解約元本額 | 134,609,642 円 | 90,924,991 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 603,704,126 円 | 556,732,681 円 |
| フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 204,374,097 円 | 180,487,312 円 |
| 計 | 808,078,223 円 | 737,219,993 円 |
| 3.受益権の総数 | 808,078,223 口 | 737,219,993 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 10.3959 円 | 10.9254 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (4)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2025年11月25日現在 | 2026年5月22日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 89,192,201 | △1,271,675 |
| 新株予約権証券 | △606,441 | 7,825,035 |
| 国債証券 | 76,229 | △68,872 |
| 社債券 | 194,684,541 | △7,468,798 |
| 合 計 | 283,346,530 | △984,310 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2025年11月25日 現在 | 2026年5月22日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 138,237,483 | - | 138,736,433 | △498,950 | 2,970,765 | - | 2,973,655 | △2,890 |
| アメリカ・ドル | 138,237,483 | - | 138,736,433 | △498,950 | 2,970,765 | - | 2,973,655 | △2,890 |
| 買建 | - | - | - | - | 852,693 | - | 853,175 | 482 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 852,693 | - | 853,175 | 482 |
| 合計 | 138,237,483 | - | 138,736,433 | △498,950 | 3,823,458 | - | 3,826,830 | △2,408 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | PG&E CORP | 9,452 | 16.44 | 155,390.88 | |||
| SEA LTD ADR | 458 | 88.96 | 40,743.68 | ||||
| MESQUITE ENERGY INC | 13,271 | 15.45 | 205,036.95 | ||||
| NORTHEAST GROCERY INC PP | 26,283 | 8.07 | 212,103.81 | ||||
| REGIONS FIN 5.70%/VAR PFD PERP | 4,000 | 24.42 | 97,680.00 | ||||
| PURE WEST ENERGY | 2 | 0.22 | 0.44 | ||||
| GTT COMMUNICATIONS INC | 1,089 | 40.21 | 43,788.69 | ||||
| CANO HEALTH LLC | 6,652 | 9.62 | 63,992.24 | ||||
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 945 | 0.05 | 47.25 | ||||
| SOUTHEASTERN GROCERS CVR RT | 15,991 | - | - | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 78,143 | 818,783.94 | |||||
| (130,342,215) | |||||||
| 合計 | 78,143 | 130,342,215 | |||||
| (130,342,215) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | アメリカ・ドル | CANO HEALTH LLC WT | 204.00 | 359.04 | |
| GTT COMM INC WT 12/30/27 | 290.00 | 980.20 | |||
| NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28 | 1,176.00 | 38,891.49 | |||
| NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28 | 1,176.00 | 34,141.63 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,846.00 | 74,372.36 | |||
| (11,839,336) | |||||
| 新株予約権証券 合計 | 11,839,336 | ||||
| (11,839,336) | |||||
| 国債証券 | アメリカ・ドル | USTN 4.125% 11/15/32 | 13,000.00 | 12,830.87 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 13,000.00 | 12,830.87 | |||
| (2,042,546) | |||||
| 国債証券 合計 | 2,042,546 | ||||
| (2,042,546) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | 1011778 BC 6.125% 6/15/29 REGS | 185,000.00 | 187,769.45 | |
| 1011778 BC ULC 4% 10/15/30 RGS | 165,000.00 | 155,444.85 | |||
| 1261229 BC LTD 10% 04/15/32 RGS | 215,000.00 | 219,745.05 | |||
| A&K TRAVEL GROU 7.5% 5/15/33 RGS | 200,000.00 | 201,710.00 | |||
| ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS | 325,000.00 | 305,451.25 | |||
| ACRISURE LLC 6.75% 7/01/32 RGS | 30,000.00 | 29,103.00 | |||
| ADT SECURITY CO 4.125% 08/01/29 REGS | 100,000.00 | 95,578.00 | |||
| ADV SALES & MRK 9% 11/30 RGS | 142,015.00 | 116,703.66 | |||
| ADVANCED DRAIN 6.375% 06/15/30 REGS | 110,000.00 | 111,232.00 | |||
| AETHON UNITED 7.5% 10/01/29 REGS | 90,000.00 | 93,813.30 | |||
| AIR LEASE CORP 4.125%/VAR PERP | 100,000.00 | 98,485.00 | |||
| AIR TRANSPORT S 7.25% 3/15/32 RGS | 80,000.00 | 83,060.80 | |||
| ALBERTSONS 6.25% 03/15/33 RGS | 50,000.00 | 49,959.00 | |||
| ALBERTSONS C 3.5% 03/15/29 RGS | 65,000.00 | 61,934.60 | |||
| ALBERTSONS COM 5.75% 03/31/34 | 30,000.00 | 28,912.50 | |||
| ALBERTSONS COM 6.5% 02/28 REGS | 135,000.00 | 136,494.45 | |||
| ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 RGS | 65,000.00 | 63,486.80 | |||
| ALCOA INC GLB 5.95 2/1/37 | 100,000.00 | 105,361.00 | |||
| ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29 | 40,000.00 | 39,352.80 | |||
| ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31 | 30,000.00 | 29,533.80 | |||
| ALLEN MEDIA 10.5% 02/15/28 RGS | 150,000.00 | 60,000.00 | |||
| ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A | 135,000.00 | 135,033.75 | |||
| ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS | 280,000.00 | 272,367.20 | |||
| ALLIED 7.875% 2/15/31 RGS | 165,000.00 | 171,641.25 | |||
| ALLIED UNIVERS 4.625% 6/28 RGS | 60,000.00 | 59,037.00 | |||
| ALLISON TR 5.875% 6/1/29 144A | 75,000.00 | 75,554.25 | |||
| ALLY FINL INC 7.1/VAR PERP | 70,000.00 | 69,906.90 | |||
| ALPHA GENERATI 6.75% 10/32 RGS | 70,000.00 | 71,283.80 | |||
| ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow | 460,000.00 | - | |||
| ALTICE FRAN LUX 10% 1/33 RGS | 40,000.00 | 39,018.00 | |||
| ALTICE FRANCE 6.5% 3/15/32 RGS | 360,247.00 | 352,843.91 | |||
| ALTICE FRANCE 6.875% 10/30 RGS | 152,439.00 | 149,541.13 | |||
| ALUMINA PTY LTD 6.375% 9/15/32 RGS | 200,000.00 | 204,024.00 | |||
| AMENTUM ESCROW 7.25% 08/01/32 RGS | 65,000.00 | 66,957.15 | |||
| AMER AIR 7.25% 02/15/28 REGS | 45,000.00 | 45,492.75 | |||
| AMNEAL PHARMACE 6.875% 08/01/32 RGS | 50,000.00 | 51,590.00 | |||
| AMWINS GROUP 4.875% 06/30/29 RGS | 50,000.00 | 48,135.50 | |||
| AMYNTA AGNCY B 7.5% 07/33 RGS | 95,000.00 | 92,074.00 | |||
| ANTERO MIDSTRE 5.375% 6/29 RGS | 100,000.00 | 99,880.00 | |||
| ANYWHERE REAL 7% 04/15/30 RGS | 161,000.00 | 162,107.68 | |||
| AP CORE HOLDI 11% 5/15/31 RGS | 70,000.00 | 72,962.40 | |||
| APLD COMPUT 6.75% 03/15/31 RGS | 85,000.00 | 85,630.70 | |||
| APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 RGS | 15,000.00 | 16,180.35 | |||
| ARCOSA INC 0% 03/31/29 RGS | 50,000.00 | 48,641.50 | |||
| ARDAGH M PA 6.25% 01/30/31 RGS | 200,000.00 | 200,200.00 | |||
| ARDAGH METAL PA 4% 9/1/29 RGS | 150,000.00 | 140,299.50 | |||
| ARDENT HEALTH S 5.75% 7/29 RGS | 100,000.00 | 98,624.00 | |||
| ARIS WATER HLDNG 7.25% 03/30 RGS | 90,000.00 | 94,417.20 | |||
| ARSENAL AIC PAREN 8% 10/30 RGS | 65,000.00 | 67,896.40 | |||
| ARTERA SERVICES 8.5% 1/31/31 RGS | 280,000.00 | 251,543.60 | |||
| ASBURY AUTOMOT 4.625% 11/15/29 RGS | 50,000.00 | 48,507.00 | |||
| ASBURY AUTOMOT 5% 02/15/32 RGS | 55,000.00 | 52,097.10 | |||
| ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A | 130,000.00 | 119,421.90 | |||
| ASHTON WO 4.625% 04/01/30 RGS | 45,000.00 | 42,440.85 | |||
| ASURION LLC A 8% 12/31/32 RGS | 195,000.00 | 202,090.20 | |||
| ASURION LLC A 8.375% 02/01/34 | 230,000.00 | 222,030.50 | |||
| ATLAS LUXCO S 4.625% 6/28 RGS | 40,000.00 | 39,398.40 | |||
| AZORRA FIN 6.25% 2/15/34 RGS | 160,000.00 | 152,764.80 | |||
| BALL CORP 3.125% 09/15/31 | 125,000.00 | 112,490.00 | |||
| BALL CORP 6% 06/15/29 | 85,000.00 | 86,111.80 | |||
| BARCLAYS PLC FRN VAR PERP | 200,000.00 | 208,272.00 | |||
| BAUSCH HEALTH 11% 09/30/28 RGS | 128,000.00 | 132,627.20 | |||
| BAUSCH HEALTH 14% 10/15/30 RGS | 29,000.00 | 27,417.76 | |||
| BEACH ACQUIS PIK 10% 7/33 REGS | 210,809.00 | 231,904.65 | |||
| BELLRING BRANDS 7% 3/30 RGS | 75,000.00 | 73,974.00 | |||
| BIOMARIN PHARMA 5.5% 2/15/34 RGS | 200,000.00 | 196,786.00 | |||
| BLACK PEARL 6.125% 2/15/31 RGS | 61,000.00 | 61,936.35 | |||
| BLOCK INC 3.5% 06/01/31 | 100,000.00 | 90,731.00 | |||
| BLOCK INC 5.625% 08/15/30 REGS | 45,000.00 | 44,962.20 | |||
| BLOCK INC 6% 08/15/33 REGS | 40,000.00 | 39,858.80 | |||
| BLOCK INC 6.5% 05/15/32 | 85,000.00 | 86,193.40 | |||
| BOA CORP 6.25% PERP | 95,000.00 | 95,911.05 | |||
| BOMBARDIER 7% 06/01/32 REGS | 180,000.00 | 186,804.00 | |||
| BOMBARDIER INC 7.25% 07/01/31 REGS | 80,000.00 | 84,009.60 | |||
| BRAND INDUSTRIA 10.375% 7/31/30 RGS | 215,000.00 | 189,195.70 | |||
| BROADSTREET PAR 5.875% 04/30/29 RE | 40,000.00 | 39,252.40 | |||
| BWX TECH INC 4.125% 4/29 RGS | 185,000.00 | 178,375.15 | |||
| CACI INTL INC 6.375% 06/15/33 RGS | 55,000.00 | 55,649.55 | |||
| CANACOL ENERGY 5.75% 11/28 RGS | 200,000.00 | 74,750.00 | |||
| CAPSTONE BORROW 8% 6/15/30 RGS | 30,000.00 | 29,352.90 | |||
| CARNIVAL C 5.875% 06/15/31 RGS | 80,000.00 | 80,417.60 | |||
| CARNIVAL CORP 5.75% 03/15/30 REGS | 90,000.00 | 90,411.30 | |||
| CARNIVAL CORP 5.75% 08/01/32 RGS | 140,000.00 | 140,142.80 | |||
| CARNIVAL CORP 7% 08/15/29 RGS | 30,000.00 | 31,143.60 | |||
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/30 RE | 40,762.00 | 42,290.97 | |||
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/31 RE | 69,066.00 | 75,904.90 | |||
| CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144 | 135,000.00 | 134,832.60 | |||
| CCO HLDGS/CAP C 4.5% 06/01/33 REGS | 150,000.00 | 127,048.50 | |||
| CELANESE US LLC 6.5% 04/15/30 | 45,000.00 | 46,123.20 | |||
| CELANESE US LLC 6.75% 04/15/33 | 80,000.00 | 82,400.00 | |||
| CHARLES RIV 4.25% 5/1/28 144A | 30,000.00 | 29,392.20 | |||
| CHEMOURS CO 4.625% 11/29 RGS | 35,000.00 | 33,369.00 | |||
| CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28 RGS | 77,000.00 | 76,763.61 | |||
| CHEMOURS CO 7.875% 02/28/34 REGS | 65,000.00 | 65,221.65 | |||
| CHOBANI FIN 7.625% 07/01/29 RGS | 85,000.00 | 87,750.60 | |||
| CHOBANI LLC/FIN 6.375% 4/30/34 RGS | 80,000.00 | 80,486.40 | |||
| CHS/CMNTY 10.875% 1/15/32 RGS | 105,000.00 | 113,165.85 | |||
| CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS | 246,000.00 | 225,761.58 | |||
| CHS/CMNTY HEALT 5.25% 05/15/30 REGS | 100,000.00 | 93,855.00 | |||
| CHS/CMNTY HEALT 6.125% 04/01/30 REGS | 130,000.00 | 115,859.90 | |||
| CHURCHILL 6.75% 05/01/31 REGS | 140,000.00 | 142,517.20 | |||
| CIMPRESS PLC 7.375% 09/15/32 REGS | 150,000.00 | 150,894.00 | |||
| CIPHER COM 7.125% 11/15/30 RGS | 35,000.00 | 36,407.70 | |||
| CITGO PETE CO 8.375% 01/29 RGS | 100,000.00 | 103,124.00 | |||
| CITIGR T5Y+289 6.875%/VAR PERP | 130,000.00 | 132,069.60 | |||
| CITIGROUP 6.75%/VAR PERP | 100,000.00 | 100,604.00 | |||
| CITIGROUP INC VAR 12/29/2049 | 175,000.00 | 178,414.25 | |||
| CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 RGS | 25,000.00 | 25,328.50 | |||
| CLEAR CHANNEL 7.5% 3/15/33 RGS | 50,000.00 | 52,255.50 | |||
| CLEAR CHANNEL 7.5% 6/1/29 RGS | 60,000.00 | 60,123.00 | |||
| CLEARWY ENE 3.75% 01/15/32 RGS | 100,000.00 | 91,041.00 | |||
| CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A | 45,000.00 | 44,576.55 | |||
| CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 RGS | 100,000.00 | 91,489.00 | |||
| CLEVELAND-CLIFF 7% 3/15/32 RGS | 40,000.00 | 39,788.40 | |||
| CLOUD SOFTWARE 6.625% 08/15/33 RGS | 75,000.00 | 67,215.75 | |||
| CLOUD SOFTWARE 8.25% 05/31/32 RGS | 90,000.00 | 86,348.70 | |||
| CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 REGS | 115,000.00 | 113,219.80 | |||
| CLYDESDALE 6.625% 4/15/29 REGS | 35,000.00 | 34,233.15 | |||
| CLYDESDALE ACQU 6.875% 01/15/30 REGS | 85,000.00 | 82,237.50 | |||
| CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29 | 100,000.00 | 82,276.00 | |||
| CNX MIDSTR 4.75% 04/15/30 RGS | 35,000.00 | 33,671.75 | |||
| CNX RESOURCES 7.25% 3/1/32 RGS | 90,000.00 | 92,835.90 | |||
| COEUR MINING 6.875% 4/32 RGS | 70,000.00 | 71,995.70 | |||
| COLGATE ENER 5.875% 7/1/29 RGS | 40,000.00 | 40,012.00 | |||
| COMSTOCK 5.875% 01/15/30 RGS | 55,000.00 | 52,050.35 | |||
| COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/29 RGS | 50,000.00 | 49,051.50 | |||
| CORE SCI LLC 7.75% 05/15/31 RGS | 185,000.00 | 187,131.20 | |||
| CORELOGIC INC 4.5% 5/1/28 RGS | 185,000.00 | 180,715.40 | |||
| COREWEAVE 9.25% 06/01/30 RGS | 95,000.00 | 96,878.15 | |||
| COREWEAVE INC 9% 02/01/31 REGS | 115,000.00 | 116,140.80 | |||
| COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 R | 85,000.00 | 87,039.15 | |||
| COREWEAVE INC 9.75% 10/31 REGS | 105,000.00 | 107,518.95 | |||
| CPI ACQUISITION 10% 6/30/29 RGS | 28,000.00 | 29,333.92 | |||
| CRESTWOOD M P/F 6% 02/01/29 RGS | 100,000.00 | 100,838.00 | |||
| CROWN AMERICAS 5.875% 06/01/33 | 85,000.00 | 84,994.90 | |||
| CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A | 300,000.00 | 228,810.00 | |||
| CSC HLDGS LLC 4.625% 12/30 RGS | 200,000.00 | 50,000.00 | |||
| CSC HOLDINGS 5.75% 01/30 144A | 155,000.00 | 43,400.00 | |||
| CYPRIUM CORP / 6.375% 04/15/34 | 75,000.00 | 73,835.25 | |||
| DANA INC 4.5% 02/15/32 | 54,000.00 | 50,180.04 | |||
| DARLING INGREDI 6% 06/15/30 REGS | 40,000.00 | 40,264.80 | |||
| DAVITA INC 3.75% 02/15/31 REGS | 210,000.00 | 194,019.00 | |||
| DAVITA INC 4.625% 06/01/30 RGS | 115,000.00 | 111,431.55 | |||
| DAVITA INC 6.75% 07/15/33 REGS | 80,000.00 | 82,211.20 | |||
| DBR LAND HOLDIN 6.25% 12/01/30 REGS | 50,000.00 | 50,937.50 | |||
| DELEK LOGISTIC 8.625% 03/15/29 REGS | 57,000.00 | 59,286.84 | |||
| DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29 | 160,000.00 | 143,912.00 | |||
| DISH DBS CORP 5.75% 12/28 RGS | 100,000.00 | 97,848.00 | |||
| DOTDASH MER 7.625% 6/15/32 RGS | 80,000.00 | 75,956.80 | |||
| DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 RGS | 100,000.00 | 96,278.00 | |||
| DT MIDSTREAM IN 4.125% 6/15/29 RGS | 85,000.00 | 83,095.15 | |||
| ECHOST CRP CNV 3.875% 11/12/30 | 64,697.00 | 252,641.78 | |||
| ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 | 461,922.00 | 501,185.37 | |||
| ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30 | 310,337.00 | 316,345.11 | |||
| EDGED COMPUTE 7.5% 4/30/31 RGS | 160,000.00 | 157,944.00 | |||
| EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS | 300,000.00 | 320,319.00 | |||
| ELASTIC NV 4.125% 06/30/29 RGS | 135,000.00 | 128,190.60 | |||
| EMERGENT B 3.875% 08/15/28 RGS | 55,000.00 | 49,880.05 | |||
| ENVIVA PARTNERS LP/ FIN ESCROW | 125,000.00 | - | |||
| ERO COPPER 6.5% 2/15/30 RGS | 185,000.00 | 184,953.75 | |||
| ESAB CORP 6.25% 04/15/29 REGS | 100,000.00 | 101,514.00 | |||
| EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 RGS | 50,000.00 | 48,646.50 | |||
| EXCELERATE ENRG 8% 05/15/30 REGS | 90,000.00 | 94,866.30 | |||
| FERTITTA E 4.625% 1/15/29 RGS | 155,000.00 | 150,759.20 | |||
| FERTITTA ENTMT 6.75% 1/30 RGS | 100,000.00 | 96,234.00 | |||
| FIESTA PUR 9.625% 09/15/32 RGS | 35,000.00 | 35,484.75 | |||
| FIESTA PURCH 7.875% 3/1/31 RGS | 55,000.00 | 55,686.95 | |||
| FIRST QUANTUM 6.375% 02/36 RGS | 200,000.00 | 194,940.00 | |||
| FIRST QUANTUM 7.25% 02/15/34 R | 200,000.00 | 203,800.00 | |||
| FOCUS FIN PART 6.75% 08/15/31 REGS | 100,000.00 | 100,449.00 | |||
| FOOT LOCKER INC 4% 10/01/29 REGS | 45,000.00 | 38,502.00 | |||
| FORTRESS TR&INF 5.875% 04/15/33 REGS | 100,000.00 | 98,623.00 | |||
| FORTRESS TR&INF 7% 06/32 RGS | 70,000.00 | 72,259.60 | |||
| FRONTIER 5.875% 11/01/29 144A | 13,740.00 | 13,881.65 | |||
| GARDEN SPIN 8.625% 7/20/30 RGS | 25,000.00 | 26,216.50 | |||
| GATES CORP/THE 6.875% 7/29 RGS | 100,000.00 | 102,970.00 | |||
| GB AIT BUYER IN 8.75% 04/30/34 REGS | 20,000.00 | 19,775.80 | |||
| GEN DGTL INC 6.25% 04/01/33 REGS | 70,000.00 | 69,104.70 | |||
| GENESEE & WY 6.25% 4/15/32 RGS | 100,000.00 | 101,395.00 | |||
| GENMAB A/S/GEN 6.25% 12/32 RGS | 200,000.00 | 203,386.00 | |||
| GENMAB A/S/GENM 7.25% 12/33 RGS | 200,000.00 | 207,032.00 | |||
| GEO GRP INC/THE 10.25% 4/15/31 | 90,000.00 | 97,058.70 | |||
| GFL ENV INC 5.5% 02/01/34 RGS | 75,000.00 | 72,930.00 | |||
| GFL ENV INC 6.75% 01/15/31 RGS | 45,000.00 | 46,315.35 | |||
| GFL ENVIRONMENT 3.5% 09/01/28 RGS | 100,000.00 | 97,196.00 | |||
| GGAM FINANCE LT 5.875% 03/15/30 REGS | 90,000.00 | 90,280.80 | |||
| GGAM FINANCE LT 8% 2/15/27 RGS | 60,000.00 | 60,274.20 | |||
| GLOBAL INF 5.625% 06/01/29 RGS | 100,000.00 | 99,728.00 | |||
| GLOBAL PAR 7.125% 07/01/33 RGS | 20,000.00 | 20,321.20 | |||
| GOODYEAR TIRE & 5% WI 7/15/29 | 100,000.00 | 94,338.00 | |||
| GRAFTECH G 9.875% 12/23/29 RGS | 100,000.00 | 74,000.00 | |||
| GRANITE CONSTRU 6.375% 6/15/34 RGS | 35,000.00 | 35,291.55 | |||
| GREYSTAR REAL 7.75% 8/31/30 RGS | 25,000.00 | 26,017.00 | |||
| GROUP 1 6.375% 01/15/30 RGS | 55,000.00 | 55,727.10 | |||
| GSINC T5Y 6.85% + PERP | 105,000.00 | 107,178.75 | |||
| HAH GRP HLD CO 9.75% 10/01/31 REGS | 30,000.00 | 26,865.30 | |||
| HARVEST MDST 6.75% 5/31/34 RGS | 60,000.00 | 60,984.00 | |||
| HARVEST MIDSTRE 7.5% 9/28 REGS | 125,000.00 | 126,610.00 | |||
| HAWAIIAN ELE 6% 10/01/33 RGS | 40,000.00 | 39,334.80 | |||
| HEALTHEQUITY IN 4.5% 10/01/29 | 35,000.00 | 33,927.25 | |||
| HERC HOLDINGS 7% 6/15/30 RGS | 80,000.00 | 82,748.80 | |||
| HERC HOLDINGS 7.25% 6/33 RGS | 70,000.00 | 72,524.20 | |||
| HERTZ CORP 5.5% PERP | 250,000.00 | - | |||
| HERTZ CORP 6% PERP | 48,000.00 | - | |||
| HERTZ CORP 6.25% PERP | 125,000.00 | - | |||
| HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A | 135,000.00 | 134,150.85 | |||
| HESS MIDSTREA 5.875% 03/28 RGS | 85,000.00 | 85,850.00 | |||
| HESS MIDSTREAM PAR 4.25% 2/30 RGS | 45,000.00 | 43,371.90 | |||
| HFC PRESTIGE 6.625% 07/15/30 REGS | 100,000.00 | 99,958.00 | |||
| HIGHTOWER HOLD 0% 04/30/29 RGS | 125,000.00 | 123,801.25 | |||
| HILCORP 6.25% 11/01/28 144A | 50,000.00 | 50,119.00 | |||
| HILTON DOMESTI 4% 05/01/31 RGS | 185,000.00 | 174,891.60 | |||
| HILTON DOMESTIC 5.5% 9/31 RGS | 85,000.00 | 85,035.70 | |||
| HILTON GRAND V 6.625% 01/31/32 RGS | 100,000.00 | 100,827.00 | |||
| HOWARD ENER 7.375% 7/15/32 RGS | 90,000.00 | 93,132.00 | |||
| HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 REGS | 100,000.00 | 102,807.00 | |||
| HUDSON AUTOMOTI 8% 05/32 RGS | 35,000.00 | 36,463.00 | |||
| ICAHN LP/FN 10% 11/15/29 REGS | 75,000.00 | 74,772.00 | |||
| ICAHN LP/FN 9% 06/15/30 | 100,000.00 | 94,997.00 | |||
| ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27 | 120,000.00 | 118,669.20 | |||
| II-VI INC 5% 12/15/29 RGS | 230,000.00 | 228,065.70 | |||
| INSIGHT ENTERPR 6.625% 05/15/32 REGS | 45,000.00 | 45,129.60 | |||
| INSULET CORP 6.5% 04/01/33 REG | 25,000.00 | 25,375.00 | |||
| IVANHOE MINES 7.875% 1/23/30 RGS | 200,000.00 | 201,596.00 | |||
| JACOBS ENTE 6.75% 02/15/29 RGS | 45,000.00 | 43,902.90 | |||
| JANE ST GRP/J 6.75% 5/1/33 RGS | 65,000.00 | 66,860.30 | |||
| JANE ST GRP/JSG 4.5% 11/15/29 | 45,000.00 | 43,927.65 | |||
| JANE ST GRP/JSG 6.125% 11/01/32 REGS | 80,000.00 | 80,234.40 | |||
| JAZZ SECU DAC 4.375% 01/15/29 REGS | 70,000.00 | 68,481.00 | |||
| JPMC CO 6.1%/VAR PERP | 130,000.00 | 130,191.10 | |||
| JPMORGAN CHASE 6.5%/VAR PERP | 100,000.00 | 101,612.00 | |||
| KEHE DIST/F 7.125% 4/30/33 RGS | 20,000.00 | 20,195.00 | |||
| KEHE DIST/FIN 9% 02/15/29 RGS | 90,000.00 | 93,908.70 | |||
| KENNEDY-WILSO 7.25% 6/1/33 RGS | 100,000.00 | 100,509.00 | |||
| KENNEDY-WILSON 4.75% 02/01/30 | 200,000.00 | 202,124.00 | |||
| KENNEDY-WILSON 7% 06/01/31 RGS | 100,000.00 | 100,852.00 | |||
| KOBE US MIDC PIK VAR 11/26 RGS | 191,441.00 | 153,152.80 | |||
| KONTOOR BR 4.125% 11/15/29 RGS | 25,000.00 | 23,749.75 | |||
| KRONOS ACQUISIT 8.25% 6/30/31 RGS | 100,000.00 | 70,000.00 | |||
| L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 RGS | 100,000.00 | 100,438.00 | |||
| LBM ACQU LLC 9.5% 06/15/31 REG | 65,000.00 | 52,806.65 | |||
| LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29 | 185,000.00 | 111,164.65 | |||
| LCM INV HLD 8.25% 8/1/31 RGS | 35,000.00 | 36,458.10 | |||
| LCM INVEST 4.875% 05/01/29 RGS | 35,000.00 | 34,137.25 | |||
| LEVEL 3 FINANC 7.5% 02/37 RGS | 70,000.00 | 70,976.50 | |||
| LEVEL 3 FINANCE 6.875% 6/30/33 RGS | 170,000.00 | 173,967.80 | |||
| LEVEL 3 FINL 4.875% 6/29 RGS | 15,000.00 | 14,812.50 | |||
| LEVEL 3 FINL 7% 03/31/34 REGS | 105,000.00 | 107,990.40 | |||
| LEVEL 3 FINL 8.5% 01/15/36 RGS | 110,000.00 | 117,839.70 | |||
| LGI HOMES 8.75% 12/15/28 RGS | 35,000.00 | 35,992.25 | |||
| LGI HOMES INC 7% 11/15/32 REGS | 100,000.00 | 93,422.00 | |||
| LIFE TIME INC 6% 11/15/31 REGS | 100,000.00 | 101,006.00 | |||
| LINDBLAD EXP 7% 09/15/30 RGS | 35,000.00 | 35,941.15 | |||
| MACQUARIE AIRF 6.4% 03/29 RGS | 20,000.00 | 20,580.00 | |||
| MADISON 5.875% 06/30/29 RGS | 90,000.00 | 89,997.30 | |||
| MADISON IAQ 4.125% 06/28 RGS | 65,000.00 | 64,136.80 | |||
| MARRIOTT OWN 4.5% 06/15/29 RGS | 85,000.00 | 81,539.65 | |||
| MATADOR RES CO 6.5% 04/15/32 REGS | 100,000.00 | 101,141.00 | |||
| MATCH GROUP INC 5% 12/27 144A | 95,000.00 | 94,833.75 | |||
| MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A | 100,000.00 | 99,890.00 | |||
| MATIV 8% 10/01/29 RGS | 40,000.00 | 39,654.80 | |||
| MEDLINE BORROW 6.25% 04/29 RGS | 180,000.00 | 184,343.40 | |||
| MERIDIAN ARC 6.25% 4/30/31 RGS | 155,000.00 | 155,392.15 | |||
| MESQUITE ENERGY 7.25% PERP | 381,000.00 | - | |||
| MILLROSE PROPER 6.25% 9/15/32 RGS | 100,000.00 | 100,143.00 | |||
| MILLROSE PROPERTI 6.375% 08/30 RGS | 50,000.00 | 50,579.00 | |||
| MINERAL RES LT 9.25% 10/28 RGS | 34,000.00 | 35,247.12 | |||
| MINERAL RES LTD 6% 05/32 REGS | 25,000.00 | 24,736.75 | |||
| MINERAL RES LTD 6.25% 5/34 RGS | 25,000.00 | 24,633.50 | |||
| MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 REGS | 20,000.00 | 18,604.40 | |||
| MOHEGAN TRIBA 8.25% 04/15/30 RGS | 75,000.00 | 78,176.25 | |||
| MOLINA HEALTHC 3.875% 11/15/30 RGS | 80,000.00 | 73,864.00 | |||
| MOZART DEBT 5.25% 10/01/29 RGS | 135,000.00 | 134,646.30 | |||
| MPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31 | 200,000.00 | 140,714.00 | |||
| MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27 | 35,000.00 | 34,046.25 | |||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 4 | 85,000.00 | 68,353.60 | |||
| MURPHY OIL CORP 6% 10/01/32 | 90,000.00 | 90,494.10 | |||
| MURPHY OIL CORP VAR 12/1/42 | 90,000.00 | 79,134.30 | |||
| NABORS IND 8.875% 08/15/31 REGS | 90,000.00 | 95,081.40 | |||
| NCL CORP LTD 6.25% 3/1/30 RGS | 90,000.00 | 88,257.60 | |||
| NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/2 | 35,000.00 | 35,303.80 | |||
| NEPTUNE BID US 10.375% 5/31 REGS | 230,000.00 | 235,621.20 | |||
| NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 RGS | 290,000.00 | 294,880.70 | |||
| NEPTUNE BID US 9.5% 2/33 RGS | 187,000.00 | 187,486.20 | |||
| NEW FLYER 9.25% 7/1/30 REGS | 30,000.00 | 32,235.30 | |||
| NEXSTAR MEDIA 6.5% 9/15/33 RGS | 50,000.00 | 50,212.50 | |||
| NEXTERA ENERGY 4.5% 9/27 144A | 60,000.00 | 59,574.60 | |||
| NEXTERA ENGY 7.25% 01/29 RGS | 90,000.00 | 93,495.60 | |||
| NEXTERA ENGY OP 8.625% 03/15/3 | 90,000.00 | 96,198.30 | |||
| NGL ENERGY PART 8.375% 02/15/32 REGS | 90,000.00 | 94,368.60 | |||
| NOMURA HOLDINGS VAR 12/29/49 | 185,000.00 | 189,593.55 | |||
| NORTHERN O & G 8.75% 6/31 REGS | 90,000.00 | 93,821.40 | |||
| NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31 REGS | 100,000.00 | 90,006.00 | |||
| NRG ENERGY 3.375% 02/15/29 RGS | 40,000.00 | 38,030.40 | |||
| NRG ENERGY 3.625% 2/15/31 REGS | 75,000.00 | 69,277.50 | |||
| NRG ENERGY 5.875% 5/15/34 RGS | 30,000.00 | 29,527.80 | |||
| NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 REGS | 80,000.00 | 80,152.80 | |||
| NRG ENERGY INC 6.125% 5/36 RGS | 30,000.00 | 29,685.30 | |||
| NUFARM AU/AM 5% 01/27/30 REGS | 140,000.00 | 129,200.40 | |||
| OAK-EAGLE ACQU 7.25% 07/33 RGS | 80,000.00 | 82,858.40 | |||
| OAK-EAGLE ACQU 8.75% 07/34 RGS | 90,000.00 | 94,141.80 | |||
| OLIN CORP 5% 02/01/30 | 75,000.00 | 72,383.25 | |||
| ON SEMICONDUCTO CV 0% 05/01/27 | 46,000.00 | 95,358.00 | |||
| ONEMAIN FIN 3.875% 09/15/28 | 100,000.00 | 96,427.00 | |||
| ONEMAIN FIN 6.625% 05/15/29 | 85,000.00 | 86,073.55 | |||
| ONEMAIN FIN 6.75% 03/15/32 | 85,000.00 | 84,032.70 | |||
| ONEOK INC NEW REGD REG S | 185,000.00 | 187,153.40 | |||
| ONTARIO GAMING 0% 07/31/30 RGS | 30,000.00 | 28,845.60 | |||
| ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS | 200,000.00 | 197,770.00 | |||
| OT MIDCO INC 10% 02/15/30 RGS | 200,000.00 | 90,000.00 | |||
| PANTHER ESCROW 7.125% 06/01/31 REGS | 85,000.00 | 84,605.60 | |||
| PAR PETROL 7.375% 06/01/34 RGS | 55,000.00 | 55,849.75 | |||
| PARK INTERMEDIA 7% 2/1/30 RGS | 40,000.00 | 40,798.80 | |||
| PATRICK INDUSTR 6.375% 11/01/32 REGS | 100,000.00 | 99,555.00 | |||
| PBF HLD LLC/FI 7.875% 9/30 RGS | 100,000.00 | 102,106.00 | |||
| PBF HLD LLC/FIN 6% 02/15/28 | 130,000.00 | 129,879.10 | |||
| PENNYMAC FIN 6.875% 02/15/33 REGS | 100,000.00 | 95,895.00 | |||
| PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34 RGS | 60,000.00 | 58,200.60 | |||
| PERMIAN RES 6.25% 02/01/33 REGS | 100,000.00 | 102,312.00 | |||
| PERMIAN RES 7% 01/15/32 RGS | 80,000.00 | 83,200.00 | |||
| PG&E CORP 5% 07/01/28 | 125,000.00 | 124,231.25 | |||
| PIONEER OPCO LL 7% 05/33 REGS | 20,000.00 | 20,259.60 | |||
| POST HLDGS INC 6.25% 10/15/34 | 95,000.00 | 93,100.00 | |||
| POST HLDGS INC 6.25% 10/15/34 RGS | 50,000.00 | 49,028.00 | |||
| POST HLDGS INC 6.375% 03/01/33 RGS | 185,000.00 | 183,423.80 | |||
| PR RNO PROPERTY 6.5% 5/31 RGS | 250,000.00 | 248,702.50 | |||
| PRAIRIE ACQUIRO 9% 8/1/29 RGS | 85,000.00 | 88,353.25 | |||
| PRIMO WATER HOL 6.25% 04/01/29 | 270,000.00 | 270,974.70 | |||
| QUEEN MERGERCO 6.75% 04/30/32 RGS | 100,000.00 | 101,209.00 | |||
| QUIKRETE HLDGS 6.375% 03/01/32 RGS | 100,000.00 | 101,568.00 | |||
| RAILWORKS HLD 8.25% 11/15/28 RGS | 100,000.00 | 99,881.00 | |||
| RAND PARENT LLC 8.5% 2/28/30 RGS | 140,000.00 | 144,527.60 | |||
| RD MICHIGAN PRO 7.5% 03/30/45 | 78,000.00 | 78,167.70 | |||
| REALOGY GROUP L 5.25% 04/15/30 REGS | 5,000.00 | 4,763.20 | |||
| REDFIN CORP CV 0.5% 04/01/27 | 100,000.00 | 95,850.00 | |||
| ROBLOX COR 3.875% 05/01/30 RGS | 185,000.00 | 173,731.65 | |||
| ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 RGS | 25,000.00 | 25,286.00 | |||
| ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 RGS | 75,000.00 | 75,884.25 | |||
| ROCKET COS INC 6.5% 8/1/29 RGS | 90,000.00 | 91,692.00 | |||
| ROCKIES EXPRESS 6.75% 03/15/33 | 80,000.00 | 82,987.20 | |||
| ROLLER BEAR CO 4.375% 10/15/29 REGS | 25,000.00 | 24,220.50 | |||
| ROYAL CARIBB 5.375% 7/27 RGS | 70,000.00 | 70,192.50 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 6.25% 03/15/32 | 65,000.00 | 66,057.55 | |||
| RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 REGS | 40,000.00 | 39,572.80 | |||
| SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS | 280,000.00 | 276,634.40 | |||
| SCOTSMAN INC 6.625% 04/15/30 R | 45,000.00 | 46,112.40 | |||
| SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32 | 100,000.00 | 92,954.00 | |||
| SEADRILL FINANC 8.375% 7/31/30 RGS | 100,000.00 | 104,605.00 | |||
| SEAGATE DATA 8.25% 12/29 RGS | 45,000.00 | 47,025.00 | |||
| SEAGATE TECH PL 5.875% 7/15/30 RGS | 50,000.00 | 50,859.00 | |||
| SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 REGS | 115,000.00 | 110,971.55 | |||
| SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 RE | 90,000.00 | 87,498.00 | |||
| SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29 | 55,000.00 | 54,880.10 | |||
| SERVICE CO INTL 5.75% 10/15/32 | 90,000.00 | 90,118.80 | |||
| SESI LLC 7.875% 09/30/30 RGS | 140,000.00 | 144,058.60 | |||
| SIRIUS XM RADIO 3.875% 09/01/31 REGS | 100,000.00 | 89,924.00 | |||
| SOFTBANK GRP 7.625% 10/29 RGS | 200,000.00 | 203,234.00 | |||
| SOTHEBYS 8.25% 04/15/31 REGS | 200,000.00 | 195,248.00 | |||
| SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32 | 100,000.00 | 97,742.00 | |||
| SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30 | 95,000.00 | 86,878.45 | |||
| STAPLES 10.75% 09/01/29 RGS | 100,000.00 | 94,171.00 | |||
| STAPLES 12.75% 01/15/30 RGS | 85,000.00 | 64,559.20 | |||
| STARWOOD PPTY 6.125% 06/01/31 | 15,000.00 | 15,035.25 | |||
| STARWOOD PPTY 6.5% 07/01/30 REGS | 100,000.00 | 101,983.00 | |||
| SUNNOVA ENERGY 5.875% 9/26 RGS | 90,000.00 | 225.00 | |||
| SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29 | 90,000.00 | 87,840.00 | |||
| SUNOCO LP 5.375% 02/28/31 REGS | 50,000.00 | 49,394.50 | |||
| SUNOCO LP 5.625% 02/28/34 RGS | 50,000.00 | 48,984.50 | |||
| SUNOCO LP 5.625% 03/15/2031 REGS | 25,000.00 | 24,998.00 | |||
| SUNOCO LP 5.875% 03/15/34 REGS | 75,000.00 | 74,151.00 | |||
| SUNOCO LP 6.625% 08/15/32 RGS | 85,000.00 | 86,463.70 | |||
| SUNOCO LP/SUNOC 5.875% 3/15/28 | 50,000.00 | 50,028.00 | |||
| SURGERY CTR HLD 7.25% 04/15/32 REGS | 100,000.00 | 100,161.00 | |||
| SWORD PURCHASER 8.25% 4/33 RGS | 53,000.00 | 54,061.06 | |||
| SYNERGY INFRA 7.875% 12/30 RGS | 25,000.00 | 26,078.75 | |||
| TALOS PROD INC 9% 02/01/29 RGS | 25,000.00 | 26,095.25 | |||
| TEAM HEALTH HOL 8.375% 06/30/2 | 50,000.00 | 49,703.00 | |||
| TEMPUR SEALY 3.875% 10/15/31 R | 85,000.00 | 77,471.55 | |||
| TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 RGS | 135,000.00 | 129,347.55 | |||
| TENET HEALTH 6% 11/15/33 REGS | 25,000.00 | 25,119.00 | |||
| TENET HEALTH 6.125% 10/28 | 156,000.00 | 156,216.84 | |||
| TENET HEALTHCARE 5.5% 11/32 REGS | 50,000.00 | 49,584.50 | |||
| TERRAFORM POWER 5% 1/28 144A | 80,000.00 | 79,379.20 | |||
| TEVA PHARMA II 5.75% 12/01/30 | 85,000.00 | 86,594.60 | |||
| THOR INDUSTRIES 4% 10/15/29 REGS | 105,000.00 | 98,757.75 | |||
| TKC HOLDINGS 12% 02/15/31 REGS | 106,000.00 | 109,828.72 | |||
| TKC HOLDINGS 8.5% 08/15/30 RGS | 65,000.00 | 65,831.35 | |||
| TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29 | 60,000.00 | 58,717.20 | |||
| TOLEDO HOSP/THE 6.015% 11/48 | 100,000.00 | 93,305.00 | |||
| TOPS MARKETS CORP ESCROW | 340,000.00 | - | |||
| TRANSDIGM I 6.75% 1/34 RGS (UNSC) | 95,000.00 | 96,653.95 | |||
| TRANSDIGM I 6.75% 8/15/28 RGS | 180,000.00 | 181,800.00 | |||
| TRANSDIGM IN 6.25% 1/34 RGS (SEC) | 20,000.00 | 20,326.80 | |||
| TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 RGS | 280,000.00 | 281,363.60 | |||
| TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 RGS | 70,000.00 | 69,085.10 | |||
| TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 REGS | 140,000.00 | 141,876.00 | |||
| TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 REGS | 300,000.00 | 301,044.00 | |||
| TRANSMONT 8.5% 06/15/30 REGS | 100,000.00 | 102,733.00 | |||
| TRANSOCEAN INC 8.5% 05/15/31 REGS | 90,000.00 | 95,014.80 | |||
| TRANSOCEAN INC 8.75% 2/30 RGS | 56,000.00 | 58,408.56 | |||
| TRONOX INC 4.625% 03/15/29 RGS | 100,000.00 | 79,968.00 | |||
| TRUENOORD CAPIT 8.75% 03/01/30 RGS | 100,000.00 | 100,864.00 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP 6.25% PERP | 60,000.00 | 59,631.60 | |||
| TTM TECH INC 4% 03/01/29 REGS | 100,000.00 | 96,083.00 | |||
| TURN POINT 7.625% 03/15/32 RGS | 60,000.00 | 62,255.40 | |||
| UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 REGS | 110,000.00 | 108,751.50 | |||
| UBS GROUP AG 6.6%VAR PERP REGS | 200,000.00 | 201,226.00 | |||
| UBS GROUP AG 7%VAR PERP REGS | 200,000.00 | 200,824.00 | |||
| UKG INC 6.875% 02/01/31 REGS | 50,000.00 | 48,645.00 | |||
| UNITED AIRLINE 4.625% 04/15/29 REGS | 100,000.00 | 97,971.00 | |||
| UNITED RENTALS 6.125% 03/34 RGS | 185,000.00 | 189,108.85 | |||
| UNITI GRP/UNIT 6% 01/15/30 RGS | 185,000.00 | 179,344.55 | |||
| UNITI/FIN/CS 6.5% 02/15/29 RGS | 100,000.00 | 98,845.00 | |||
| UNITI/FIN/CSL 8.625% 06/15/32 | 130,000.00 | 135,687.50 | |||
| UNITI/FIN/CSL 8.625% 06/15/32 REGS | 55,000.00 | 57,471.70 | |||
| UNIVISION COMM 4.5% 5/29 RGS | 85,000.00 | 80,736.40 | |||
| UNIVISION COMM 8.5% 7/31 RGS | 180,000.00 | 179,121.60 | |||
| UNIVISION COMM 8.875% 4/33 RGS | 50,000.00 | 49,262.50 | |||
| UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32 RGS | 75,000.00 | 76,674.00 | |||
| US ACUTE CARE 9.75% 5/29 RGS | 100,000.00 | 95,235.00 | |||
| US FOODS INC 4.625% 06/01/30 REGS | 40,000.00 | 38,839.20 | |||
| US FOODS INC 5.75% 4/15/33 RGS | 50,000.00 | 49,707.00 | |||
| USA COMPRESSIO 7.125% 03/15/29 | 100,000.00 | 102,675.00 | |||
| VALARIS LTD 8.375% 4/30 RGS | 100,000.00 | 104,005.00 | |||
| VENTURE GBL 6.25% 01/15/30 REGS | 90,000.00 | 92,421.90 | |||
| VENTURE GLO 3.875% 11/1/33 RGS | 100,000.00 | 88,837.00 | |||
| VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 RGS | 100,000.00 | 95,630.00 | |||
| VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 RGS | 90,000.00 | 84,263.40 | |||
| VENTURE GLOBL 6.125% 12/30 RGS | 55,000.00 | 56,415.70 | |||
| VENTURE GLOBL 6.5% 01/15/34 RGS | 50,000.00 | 52,167.00 | |||
| VENTURE GLOBL 6.5% 6/15/34 RGS | 35,000.00 | 36,545.25 | |||
| VENTURE GLOBL 6.75% 01/15/36 RGS | 70,000.00 | 73,999.80 | |||
| VENTURE GLOBL 7.5% 05/01/33 REGS | 55,000.00 | 60,588.00 | |||
| VERSANT MEDIA G 7.25% 01/30/31 | 55,000.00 | 56,934.35 | |||
| VERTIV GROUP 4.125% 11/15/28 REGS | 100,000.00 | 98,613.00 | |||
| VFH PARENT / VA 7.5% 06/31 RGS | 65,000.00 | 67,878.85 | |||
| VIRGIN MED S 4.5% 08/15/30 RGS | 100,000.00 | 87,162.00 | |||
| VIRIDIEN 10% 10/15/30 REGS | 200,000.00 | 213,532.00 | |||
| VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 REGS | 140,000.00 | 128,212.00 | |||
| VISTAJET/VISTA 8.75% 01/15/32 REGS | 55,000.00 | 52,506.85 | |||
| VISTRA OPERATI 5% 7/31/27 144A | 200,000.00 | 200,014.00 | |||
| VM CONSOLIDATED 5.5% 4/29 RGS | 100,000.00 | 98,380.00 | |||
| WALKER & D 6.625% 04/01/33 RGS | 45,000.00 | 44,948.25 | |||
| WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A | 340,000.00 | - | |||
| WAND NEWCO 3 7.625% 01/30/32 RGS | 160,000.00 | 164,304.00 | |||
| WASTE MGMT 3.875% 01/15/29 | 65,000.00 | 64,111.45 | |||
| WASTE PRO USA 7% 02/01/33 REGS | 55,000.00 | 55,733.15 | |||
| WAYFAIR LLC 7.125% 05/31/34 RGS | 20,000.00 | 20,166.00 | |||
| WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 RGS | 55,000.00 | 56,399.75 | |||
| WAYFAIR LLC 7.75% 09/15/30 RGS | 90,000.00 | 93,209.40 | |||
| WESCO DIST 6.375% 03/15/33 RGS | 90,000.00 | 91,926.00 | |||
| WHITE CAP 7.375% 11/15/30 RGS | 50,000.00 | 49,584.00 | |||
| WINDSTREAM ESCR 8.25% 10/01/31 RGS | 290,000.00 | 306,042.80 | |||
| WOLFSPEED INC/D PIK VAR 6/31 | 14,515.00 | 12,873.64 | |||
| WR GRACE HLD 7% 08/01/33 REGS | 35,000.00 | 34,150.20 | |||
| WR GRACE HLD 7.375% 3/1/31 RGS | 110,000.00 | 110,091.30 | |||
| WR GRACE HOLD 5.625% 8/29 REGS | 120,000.00 | 113,450.40 | |||
| WRANGLER 6.625% 4/01/32 RGS | 75,000.00 | 76,769.25 | |||
| WYNN LLC/CORP 7.125% 02/31 RGS | 270,000.00 | 284,801.40 | |||
| XPO INC 7.125% 06/01/31 REGS | 100,000.00 | 103,163.00 | |||
| YUM BRANDS INC 4.625% 01/31/32 | 185,000.00 | 176,441.90 | |||
| ZF NORTH AMER C 6.875% 04/14/28 REGS | 150,000.00 | 153,276.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 47,332,990.00 | 44,269,425.45 | |||
| (7,047,249,837) | |||||
| 社債券 合計 | 7,047,249,837 | ||||
| (7,047,249,837) | |||||
| 合計 | 7,061,131,719 | ||||
| (7,061,131,719) | |||||
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株 予約権証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 10銘柄 | 1.81% | -% | -% | 100% |
| 新株予約権証券 | 4銘柄 | -% | 0.16% | -% | ||
| 国債証券 | 1銘柄 | -% | -% | 0.03% | ||
| 社債券 | 462銘柄 | -% | -% | 97.99% | ||
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
| 特定資産の種類/通貨 | 銘柄 | 数量 | 帳簿単価 帳簿金額 | 評価単価 評価金額 | 評価損益 | 備考 |
| 貸付債権/アメリカ・ ドル | ACTUS NUTRITION TERM B 1LN 07/9/2032 C1 | 104,750.00 | 100.22 104,986.87 | 100.50 105,273.75 | 286.88 | - |
| ALERA TERM B 1LN 05/28/2032 C1 | 14,925.09 | 100.40 14,985.53 | 98.21 14,658.82 | △326.71 | - | |
| ALLIED UNIVE TERM B 1LN 8/20/32 C1 | 59,700.00 | 100.35 59,913.72 | 100.38 59,929.84 | 16.12 | - | |
| AMER TM 1ST OUT TL B 1LN 06/28 C1 | 47,272.40 | 98.93 46,769.89 | 100.15 47,343.30 | 573.41 | - | |
| AMERICAN ROCK SAL TM 1LN 06/28 C1 | 97,868.56 | 75.10 73,504.18 | 89.53 87,627.59 | 14,123.41 | - | |
| ANGUS CHEMICAL TM B 1LN 11/27 | 35,000.00 | 95.87 33,556.25 | 90.00 31,500.00 | △2,056.25 | - | |
| AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1 | 52,000.00 | 97.00 50,440.00 | 99.10 51,534.08 | 1,094.08 | - | |
| AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1 | 5,000.00 | 98.12 4,906.25 | 99.10 4,955.20 | 48.95 | - | |
| AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1 | 5,000.00 | 98.62 4,931.25 | 99.10 4,955.20 | 23.95 | - | |
| AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 12/28 C1 | 28,887.71 | 100.06 28,905.33 | 100.13 28,926.99 | 21.66 | - | |
| BASS PRO TERM B 1LN 01/23/32 C1 | 108,623.44 | 100.12 108,757.04 | 100.51 109,186.10 | 429.06 | - | |
| BAUSCH HLTH TM B 1LN 10/08/30 C1 | 99,250.00 | 98.70 97,959.75 | 96.09 95,373.29 | △2,586.46 | - | |
| CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C1 | 2,574.59 | 97.49 2,510.14 | 96.35 2,480.61 | △29.53 | - | |
| CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C2 | 138,792.50 | 97.49 135,322.68 | 96.35 133,726.57 | △1,596.11 | - | |
| CANACOL EN TM SECOND DIP 06/26 C1 | 13,718.66 | 86.95 11,929.27 | 100.00 13,718.66 | 1,789.39 | - | |
| CANACOL ENERGY TM DIP 06/30/26 C1 | 27,314.67 | 94.70 25,869.38 | 100.00 27,314.67 | 1,445.29 | - | |
| CANO TM INIT EXCH TL 1LN 06/29 C1 | 47,139.76 | 77.99 36,768.97 | 70.00 32,997.83 | △3,771.14 | - | |
| CAST & CREW TM B INC 1LN 12/28 C1 | 73,842.91 | 66.59 49,177.90 | 54.07 39,927.59 | △9,250.31 | - | |
| CLARIOS TERM B 1LN 01/28/32 C1 | 19,900.00 | 100.42 19,984.37 | 100.12 19,924.87 | △59.50 | - | |
| CONSOLIDATED E TM 1LN 11/18/30 C1 | 30,000.00 | 89.00 26,700.00 | 95.58 28,674.90 | 1,974.90 | - | |
| CONSOLIDATED EN TM B 1LN 11/30 C1 | 218,435.21 | 84.99 185,655.21 | 96.11 209,940.26 | 24,285.05 | - | |
| CONSTANT CO TERM B 1LN 2/10/28 C1 | 103,632.18 | 95.56 99,031.94 | 92.91 96,291.91 | △2,740.03 | - | |
| COREWEAVE FINAN 1 TM B 11/31 C1 | 5,327.42 | 99.00 5,274.15 | 101.89 5,428.53 | 154.38 | - | |
| COX MEDIA TERM B2 1LN 06/29 C1 | 171,696.00 | 91.20 156,597.05 | 91.80 157,627.22 | 1,030.17 | - | |
| CSC SERVICEW TM EX FLSO 1 9/30 C1 | 271,313.28 | 82.27 223,236.56 | 72.31 196,208.33 | △27,028.23 | - | |
| EG GROUP TERM B 1LN 02/10/31 C1 | 40,000.00 | 99.50 39,800.00 | 100.17 40,070.00 | 270.00 | - | |
| ELECTRONIC ART TERM B 1LN 03/24/33 | 50,000.00 | 98.50 49,250.00 | 100.30 50,150.00 | 900.00 | - | |
| GLOVES BUYER IN 1 TERM B 01/3 C1 | 9,950.00 | 99.02 9,852.88 | 99.96 9,946.91 | 94.03 | - | |
| GTT CMM TM NEW$HLDCO 1LN 10/31 C1 | 44,898.36 | 81.99 36,816.61 | 80.83 36,292.69 | △523.92 | - | |
| INTERNET BRANDS TM B 1LN 12/31 C1 | 125,295.37 | 80.91 101,382.74 | 81.51 102,132.01 | 749.27 | - | |
| INTRAFI TERM B 1LN 07/31/31 C1 | 98,752.49 | 98.70 97,471.67 | 98.32 97,098.38 | △373.29 | - | |
| INTRAFI TERM B 2LN 01/14/2032 C1 | 75,000.00 | 98.92 74,193.75 | 97.25 72,937.50 | △1,256.25 | - | |
| MATIV HOLDINGS TM B 1LN 4/33 C1 | 85,000.00 | 95.00 80,750.00 | 99.75 84,787.50 | 4,037.50 | - | |
| NATGASOLINE LLC TM B 1LN 03/30 C1 | 97,500.00 | 100.41 97,905.60 | 100.83 98,312.17 | 406.57 | - | |
| NEPTUNE BID US 1 TERM B 02/03/33 C1 | 355,000.00 | 99.50 353,225.00 | 98.45 349,497.50 | △3,727.50 | - | |
| NEW FORTR TM B 1LN 10/28 C1 | 258,700.00 | 44.69 115,623.37 | 65.21 168,708.61 | 53,085.24 | - | |
| NOVOLEX TERM 1LN 03/30/29 C1 | 46,600.00 | 99.52 46,377.71 | 97.36 45,371.15 | △1,006.56 | - | |
| PERATON TERM B 1LN 03/02/28 | 15,000.00 | 93.12 13,968.75 | 88.83 13,325.85 | △642.90 | - | |
| PERATON TERM B 1LN 03/02/28 | 115,000.00 | 94.50 108,675.00 | 88.83 102,164.85 | △6,510.15 | - | |
| SFR TERM B14 1LN 5/15/31 C1 | 106,191.30 | 100.09 106,297.49 | 100.75 106,987.73 | 690.24 | - | |
| SPIN HOLD TERM 09/04/30 C1 | 46,547.56 | 92.19 42,916.41 | 102.38 47,659.58 | 4,743.17 | - | |
| SWEETWATER SOU TERM B 1LN 2/33 C1 | 35,000.00 | 99.50 34,825.00 | 100.50 35,175.00 | 350.00 | - | |
| THE TRAVEL CORP TM B 1LN 12/31 C1 | 43,329.43 | 95.49 41,378.73 | 92.10 39,906.40 | △1,472.33 | - | |
| THE TRAVEL CORP TM B 1LN 12/31 C2 | 3,502.73 | 95.49 3,345.03 | 92.10 3,226.01 | △119.02 | - | |
| THE TRAVEL CORP TM B 1LN 12/31 C3 | 7,443.33 | 95.49 7,108.23 | 92.10 6,855.30 | △252.93 | - | |
| TKC HOLDINGS TERM 1LN 08/19/30 C1 | 78,044.14 | 99.87 77,945.13 | 99.37 77,556.36 | △388.77 | - | |
| TORY BURCH 1 TERM B 04/33 C1 | 22,814.58 | 97.99 22,358.06 | 99.70 22,747.96 | 389.90 | - | |
| TRAEGER GRILLS TERM B 1LN 6/28 C1 | 89,925.66 | 93.43 84,026.53 | 91.35 82,154.28 | △1,872.25 | - | |
| TRANSDIGM TM N 1LN 02/13/33 C1 | 10,000.00 | 99.87 9,987.50 | 100.25 10,025.90 | 38.40 | - | |
| TRUIST INSURANCE TM 2L 03/32 C1 | 52,631.58 | 101.12 53,223.68 | 98.73 51,964.73 | △1,258.95 | - | |
| UKG TERM B 1LN 02/10/31 C1 | 195,513.73 | 99.90 195,322.12 | 96.72 189,118.47 | △6,203.65 | - | |
| UNITED PLANET FIT TM 1LN 12/26 C1 | 167,435.75 | 96.08 160,873.94 | 92.00 154,040.89 | △6,833.05 | - | |
| VIALTO TM 1LN 04/29/29 C1 | 68,761.21 | 93.91 64,576.39 | 85.94 59,096.13 | △5,480.26 | - | |
| VIALTO TM 1LN 04/29/29 C2 | 33,369.43 | 93.91 31,338.89 | 85.94 28,679.02 | △2,659.87 | - | |
| WHITE CAP TM B 1LN 10/19/29 C1 | 4,925.00 | 100.22 4,936.03 | 99.41 4,896.28 | △39.75 | - | |
| WHP TERM B 1LN 02/20/32 C1 | 54,587.50 | 100.06 54,620.79 | 100.04 54,610.42 | △10.37 | - | |
| 貸付債権/アメリカ・ドル 小計 | 3,828,046.71 (609,386,756) | 3,851,021.69 (613,044,143) | 22,974.98 (3,657,387) | |||
| 貸付債権 合 計 | 609,386,756 (609,386,756) | 613,044,143 (613,044,143) | 3,657,387 (3,657,387) | |||
| 合 計 | 609,386,756 (609,386,756) | 613,044,143 (613,044,143) | 3,657,387 (3,657,387) | |||
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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