日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,654,165,316 | 9,445,030,115 |
| 未収入金 | 54,593,594 | 234,138,827 |
| 流動資産合計 | 8,708,758,910 | 9,679,168,942 |
| 資産合計 | 8,708,758,910 | 9,679,168,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,593,594 | 234,138,827 |
| 未払受託者報酬 | 2,027,552 | 1,462,462 |
| 未払委託者報酬 | 18,247,936 | 13,162,084 |
| 流動負債合計 | 74,869,082 | 248,763,373 |
| 負債合計 | 74,869,082 | 248,763,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,795,395,912 | 8,343,389,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 838,493,916 | 1,087,015,574 |
| 純資産合計 | 8,633,889,828 | 9,430,405,569 |
| 負債純資産合計 | 8,708,758,910 | 9,679,168,942 |
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