日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 57,237,559 |
| 親投資信託受益証券 | 9,445,030,115 | 7,818,979,897 |
| 未収入金 | 234,138,827 | 170,114,111 |
| 未収利息 | － | 112 |
| 流動資産合計 | 9,679,168,942 | 8,046,331,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,679,168,942 | 8,046,331,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,138,827 | 212,081,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,462 | 1,508,605 |
| 未払委託者報酬 | 13,162,084 | 13,577,447 |
| 流動負債合計 | 248,763,373 | 227,167,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 248,763,373 | 227,167,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,343,389,995 | 6,797,005,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,087,015,574 | 1,022,158,989 |
| （分配準備積立金） | 54,196,868 | 70,089,402 |
| 元本等合計 | 9,430,405,569 | 7,819,164,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,430,405,569 | 7,819,164,480 |
| 負債純資産合計 | 9,679,168,942 | 8,046,331,679 |
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