日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,256,172 | 19,940,121 |
| 親投資信託受益証券 | 4,655,700,512 | 5,173,188,236 |
| 未収入金 | 16,112,587 | － |
| 未収利息 | 39 | 26 |
| 流動資産計 | 4,703,069,310 | 5,193,128,383 |
| 資産の部合計 | 4,703,069,310 | 5,193,128,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,011,072 | 7,554,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,946 | 1,228,668 |
| 未払委託者報酬 | 11,933,483 | 11,057,928 |
| 流動負債計 | 47,270,501 | 19,841,197 |
| 負債の部合計 | 47,270,501 | 19,841,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,988,325,431 | 4,388,689,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 667,473,378 | 784,597,595 |
| （分配準備積立金） | 69,890,179 | 52,794,532 |
| 元本等合計 | 4,655,798,809 | 5,173,287,186 |
| 純資産の部合計 | 4,655,798,809 | 5,173,287,186 |
| 負債・純資産合計 | 4,703,069,310 | 5,193,128,383 |
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