日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,998,343 | 9,766,418 |
| 親投資信託受益証券 | 3,185,399,057 | 3,021,605,570 |
| 未収入金 | 121,734,928 | 9,900,686 |
| 未収利息 | 35 | 15 |
| 流動資産計 | 3,331,132,363 | 3,041,272,689 |
| 資産の部合計 | 3,331,132,363 | 3,041,272,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,215,660 | 11,315,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,041 | 824,274 |
| 未払委託者報酬 | 12,069,273 | 7,418,370 |
| 流動負債計 | 145,625,974 | 19,558,322 |
| 負債の部合計 | 145,625,974 | 19,558,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,646,518,511 | 2,521,960,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,987,878 | 499,754,001 |
| （分配準備積立金） | 81,042,271 | 71,114,139 |
| 元本等合計 | 3,185,506,389 | 3,021,714,367 |
| 純資産の部合計 | 3,185,506,389 | 3,021,714,367 |
| 負債・純資産合計 | 3,331,132,363 | 3,041,272,689 |
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