日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,305,269 | 8,445,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,717,805,989 | 1,583,409,350 |
| 未収入金 | 956,155 | 1,080,916 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 2,728,067,427 | 1,592,936,102 |
| 資産の部合計 | 2,728,067,427 | 1,592,936,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,260,824 | 2,816,820 |
| 未払受託者報酬 | 789,052 | 661,180 |
| 未払委託者報酬 | 7,101,417 | 5,950,528 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | － | 20 |
| 流動負債計 | 10,151,293 | 9,428,559 |
| 負債の部合計 | 10,151,293 | 9,428,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,232,939,061 | 1,238,067,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,977,073 | 345,439,896 |
| （分配準備積立金） | 88,599,590 | 42,744,137 |
| 元本等合計 | 2,717,916,134 | 1,583,507,543 |
| 純資産の部合計 | 2,717,916,134 | 1,583,507,543 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,067,427 | 1,592,936,102 |
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