日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,200,103 | 4,681,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,533,432 | 1,420,366,439 |
| 未収入金 | 7,904,586 | － |
| 流動資産計 | 1,516,638,121 | 1,425,048,057 |
| 資産の部合計 | 1,516,638,121 | 1,425,048,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,797,875 | 241,018 |
| 未払受託者報酬 | 427,809 | 388,717 |
| 未払委託者報酬 | 3,850,207 | 3,498,404 |
| 未払利息 | 12 | 31 |
| 流動負債計 | 13,075,903 | 4,128,170 |
| 負債の部合計 | 13,075,903 | 4,128,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,870,997 | 1,150,631,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,691,221 | 270,288,756 |
| （分配準備積立金） | 42,670,692 | 37,701,633 |
| 元本等合計 | 1,503,562,218 | 1,420,919,887 |
| 純資産の部合計 | 1,503,562,218 | 1,420,919,887 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,638,121 | 1,425,048,057 |
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