日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2025/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,191,398 | 3,507,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,309,725 | 974,573,214 |
| 未収入金 | 316,412 | 149,556 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 1,006,817,535 | 978,229,892 |
| 資産の部合計 | 1,006,817,535 | 978,229,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,193,006 | 462,633 |
| 未払受託者報酬 | 281,413 | 270,602 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,602 | 2,435,410 |
| 未払利息 | 2 | － |
| 流動負債計 | 4,007,023 | 3,168,645 |
| 負債の部合計 | 4,007,023 | 3,168,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 865,337,040 | 868,109,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,473,472 | 106,952,153 |
| （分配準備積立金） | 29,712,896 | 27,227,607 |
| 元本等合計 | 1,002,810,512 | 975,061,247 |
| 純資産の部合計 | 1,002,810,512 | 975,061,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,817,535 | 978,229,892 |
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