日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,365,245 | 2,550,138 |
| 親投資信託受益証券 | 969,999,886 | 916,551,530 |
| 未収入金 | 2,455,640 | 151,788 |
| 未収利息 | 19 | 32 |
| 流動資産計 | 975,820,790 | 919,253,488 |
| 資産の部合計 | 975,820,790 | 919,253,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,970,106 | 359,095 |
| 未払受託者報酬 | 244,648 | 203,763 |
| 未払委託者報酬 | 2,120,698 | 1,680,938 |
| 流動負債計 | 5,335,452 | 2,243,796 |
| 負債の部合計 | 5,335,452 | 2,243,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,710,381 | 847,971,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,774,957 | 69,038,348 |
| （分配準備積立金） | 28,887,396 | 26,829,791 |
| 元本等合計 | 970,485,338 | 917,009,692 |
| 純資産の部合計 | 970,485,338 | 917,009,692 |
| 負債・純資産合計 | 975,820,790 | 919,253,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
