有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)

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【提出】
2016/04/22 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額319,849,311,429円
Ⅱ 負債総額7,744,252,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)312,105,059,090円
Ⅳ 発行済口数231,058,581,638口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3508円
(1万口当たり純資産額)(13,508円)

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