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【提出】: 2020/04/22 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	384,665,553,733	円
Ⅱ 負債総額	11,973,674,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,691,879,621	円
Ⅳ 発行済口数	265,295,589,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4048	円
(1万口当たり純資産額)	(14,048	円)

開示資料

決算

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