日本株式インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/22 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/04/22 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/04/22 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/22 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/22 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/04/22 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2001年1月23日	信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日	当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継当ファンドの名称を中央三井日本株式インデックスファンドから日本株式インデックスファンドに変更当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株式マザーファンドに変更

2026/04/22 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/04/22 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/22 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/22 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/22 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/04/22 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2001年 1月23日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/22 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/04/22 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第16期計算期間	2016年 1月23日～2017年 1月23日	0
第17期計算期間	2017年 1月24日～2018年 1月22日	0
第18期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月22日	0
第19期計算期間	2019年 1月23日～2020年 1月22日	0
第20期計算期間	2020年 1月23日～2021年 1月22日	0
第21期計算期間	2021年 1月23日～2022年 1月24日	0
第22期計算期間	2022年 1月25日～2023年 1月23日	0
第23期計算期間	2023年 1月24日～2024年 1月22日	0
第24期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月22日	0
第25期計算期間	2025年 1月23日～2026年 1月22日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第16期計算期間2016年 1月23日～2017年 1月23日0第17期計算期間2017年 1月24日～2018年 1月22日0第18期計算期間2018年 1月23日～2019年 1月22日0第19期計算期間2019年 1月23日～2020年 1月22日0第20期計算期間2020年 1月23日～2021年 1月22日0第21期計算期間2021年 1月23日～2022年 1月24日0第22期計算期間2022年 1月25日～2023年 1月23日0第23期計算期間2023年 1月24日～2024年 1月22日0第24期計算期間2024年 1月23日～2025年 1月22日0第25期計算期間2025年 1月23日～2026年 1月22日0

2026/04/22 9:06

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/04/22 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/22 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月22日	有価証券届出書
2025年 4月22日	有価証券報告書
2025年10月22日	有価証券届出書
2025年10月22日	半期報告書

2026/04/22 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第16期計算期間	2016年 1月23日～2017年 1月23日	12.0
第17期計算期間	2017年 1月24日～2018年 1月22日	26.8
第18期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月22日	△16.4
第19期計算期間	2019年 1月23日～2020年 1月22日	14.2
第20期計算期間	2020年 1月23日～2021年 1月22日	8.4
第21期計算期間	2021年 1月23日～2022年 1月24日	5.5
第22期計算期間	2022年 1月25日～2023年 1月23日	2.9
第23期計算期間	2023年 1月24日～2024年 1月22日	33.3
第24期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月22日	9.4
第25期計算期間	2025年 1月23日～2026年 1月22日	34.9

e border="0">期 間収益率(%)第16期計算期間2016年 1月23日～2017年 1月23日12.0第17期計算期間2017年 1月24日～2018年 1月22日26.8第18期計算期間2018年 1月23日～2019年 1月22日△16.4第19期計算期間2019年 1月23日～2020年 1月22日14.2第20期計算期間2020年 1月23日～2021年 1月22日8.4第21期計算期間2021年 1月23日～2022年 1月24日5.5第22期計算期間2022年 1月25日～2023年 1月23日2.9第23期計算期間2023年 1月24日～2024年 1月22日33.3第24期計算期間2024年 1月23日～2025年 1月22日9.4第25期計算期間2025年 1月23日～2026年 1月22日34.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/22 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/04/22 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/04/22 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/22 9:06

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/04/22 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/22 9:06

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>A.株式への投資割合

2026/04/22 9:06

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)投資制限<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/04/22 9:06

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、主としてわが国の株式に投資する日本株式マザーファンドを主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。2026/04/22 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	534,731,223	4.5231	2,418,642,795	4.9281	2,635,208,940	99.95

e border="0">国/

2026/04/22 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,635,208,940	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,298,789	0.05
合計(純資産総額)		2,636,507,729	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,635,208,94099.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,298,7890.05合計(純資産総額)2,636,507,729100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/22 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/04/22 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/04/22 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年 1月23日至 2025年 1月22日	第25期自 2025年 1月23日至 2026年 1月22日
営業収益
受取利息	5,521	18,849
有価証券売買等損益	176,678,945	648,624,175
営業収益合計	176,684,466	648,643,024
営業費用
支払利息	15	-
受託者報酬	1,273,448	929,900
委託者報酬	9,782,136	7,453,813
営業費用合計	11,055,599	8,383,713
営業利益又は営業損失(△)	165,628,867	640,259,311
経常利益又は経常損失(△)	165,628,867	640,259,311
当期純利益又は当期純損失(△)	165,628,867	640,259,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,247,556	58,001,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,072,951,156	1,206,393,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,809,543	484,159,867
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,809,543	484,159,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,748,540	479,551,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,748,540	479,551,267
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,206,393,470	1,793,260,185

2026/04/22 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/22 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/22 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/22 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/22 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/04/22 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/04/22 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期計算期間末	(2017年 1月23日)	1,425,698,476	1,425,698,476	13,705	13,705
第17期計算期間末	(2018年 1月22日)	1,561,462,955	1,561,462,955	17,381	17,381
第18期計算期間末	(2019年 1月22日)	1,268,815,740	1,268,815,740	14,528	14,528
第19期計算期間末	(2020年 1月22日)	1,345,137,239	1,345,137,239	16,584	16,584
第20期計算期間末	(2021年 1月22日)	1,288,455,721	1,288,455,721	17,977	17,977
第21期計算期間末	(2022年 1月24日)	1,328,843,911	1,328,843,911	18,961	18,961
第22期計算期間末	(2023年 1月23日)	1,380,988,544	1,380,988,544	19,504	19,504
第23期計算期間末	(2024年 1月22日)	1,743,755,020	1,743,755,020	25,995	25,995
第24期計算期間末	(2025年 1月22日)	1,860,249,000	1,860,249,000	28,450	28,450
第25期計算期間末	(2026年 1月22日)	2,425,166,951	2,425,166,951	38,379	38,379
	2025年 2月末日	1,852,622,860	―	27,878	―
	3月末日	1,854,188,395	―	27,926	―
	4月末日	1,858,423,890	―	28,018	―
	5月末日	1,938,868,335	―	29,436	―
	6月末日	2,114,988,468	―	30,005	―
	7月末日	2,063,555,893	―	30,947	―
	8月末日	2,058,848,835	―	32,334	―
	9月末日	2,110,031,295	―	33,288	―
	10月末日	2,242,383,825	―	35,340	―
	11月末日	2,273,491,190	―	35,830	―
	12月末日	2,289,094,731	―	36,187	―
	2026年 1月末日	2,388,563,058	―	37,848	―
	2月末日	2,636,507,729	―	41,796	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第16期計算期間末(2017年 1月23日)1,425,698,4761,425,698,47613,70513,705第17期計算期間末(2018年 1月22日)1,561,462,9551,561,462,95517,38117,381第18期計算期間末(2019年 1月22日)1,268,815,7401,268,815,74014,52814,528第19期計算期間末(2020年 1月22日)1,345,137,2391,345,137,23916,58416,584第20期計算期間末(2021年 1月22日)1,288,455,7211,288,455,72117,97717,977第21期計算期間末(2022年 1月24日)1,328,843,9111,328,843,91118,96118,961第22期計算期間末(2023年 1月23日)1,380,988,5441,380,988,54419,50419,504第23期計算期間末(2024年 1月22日)1,743,755,0201,743,755,02025,99525,995第24期計算期間末(2025年 1月22日)1,860,249,0001,860,249,00028,45028,450第25期計算期間末(2026年 1月22日)2,425,166,9512,425,166,95138,37938,3792025年 2月末日1,852,622,860―27,878―3月末日1,854,188,395―27,926―4月末日1,858,423,890―28,018―5月末日1,938,868,335―29,436―6月末日2,114,988,468―30,005―7月末日2,063,555,893―30,947―8月末日2,058,848,835―32,334―9月末日2,110,031,295―33,288―10月末日2,242,383,825―35,340―11月末日2,273,491,190―35,830―12月末日2,289,094,731―36,187―2026年 1月末日2,388,563,058―37,848―2月末日2,636,507,729―41,796―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	2,638,199,152	円
Ⅱ 負債総額	1,691,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,636,507,729	円
Ⅳ 発行済口数	630,809,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1796	円
(1万口当たり純資産額)	(41,796	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,638,199,152円Ⅱ 負債総額1,691,423円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,636,507,729円Ⅳ 発行済口数630,809,648口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1796円(1万口当たり純資産額)(41,796円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月23日から翌年1月22日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/22 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第16期計算期間	2016年 1月23日～2017年 1月23日	103,289,662	297,570,165	1,040,305,698
第17期計算期間	2017年 1月24日～2018年 1月22日	103,921,774	245,848,679	898,378,793
第18期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月22日	91,034,172	116,079,618	873,333,347
第19期計算期間	2019年 1月23日～2020年 1月22日	43,963,648	106,209,645	811,087,350
第20期計算期間	2020年 1月23日～2021年 1月22日	64,482,177	158,846,582	716,722,945
第21期計算期間	2021年 1月23日～2022年 1月24日	61,776,808	77,658,292	700,841,461
第22期計算期間	2022年 1月25日～2023年 1月23日	49,007,566	41,812,416	708,036,611
第23期計算期間	2023年 1月24日～2024年 1月22日	78,652,811	115,885,558	670,803,864
第24期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月22日	59,694,096	76,642,430	653,855,530
第25期計算期間	2025年 1月23日～2026年 1月22日	235,533,322	257,482,086	631,906,766

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第16期計算期間2016年 1月23日～2017年 1月23日103,289,662297,570,1651,040,305,698第17期計算期間2017年 1月24日～2018年 1月22日103,921,774245,848,679898,378,793第18期計算期間2018年 1月23日～2019年 1月22日91,034,172116,079,618873,333,347第19期計算期間2019年 1月23日～2020年 1月22日43,963,648106,209,645811,087,350第20期計算期間2020年 1月23日～2021年 1月22日64,482,177158,846,582716,722,945第21期計算期間2021年 1月23日～2022年 1月24日61,776,80877,658,292700,841,461第22期計算期間2022年 1月25日～2023年 1月23日49,007,56641,812,416708,036,611第23期計算期間2023年 1月24日～2024年 1月22日78,652,811115,885,558670,803,864第24期計算期間2024年 1月23日～2025年 1月22日59,694,09676,642,430653,855,530第25期計算期間2025年 1月23日～2026年 1月22日235,533,322257,482,086631,906,766e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/22 9:06

#45 資産の評価（連結）

親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/04/22 9:06

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/04/22 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	585,770,142,909	円
Ⅱ 負債総額	13,622,219,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,147,923,182	円
Ⅳ 発行済口数	116,098,573,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9281	円
(1万口当たり純資産額)	(49,281	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額585,770,142,909円Ⅱ 負債総額13,622,219,727円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)572,147,923,182円Ⅳ 発行済口数116,098,573,966口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9281円(1万口当たり純資産額)(49,281円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,418,724,518
株式	520,974,685,490
派生商品評価勘定	282,733,000
未収入金	45,199,000
未収配当金	621,877,015
未収利息	322,292
その他未収収益	27,372,147
差入委託証拠金	347,919,841
流動資産合計	538,718,833,303
資産合計	538,718,833,303
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,299,400
前受金	278,520,500
未払解約金	151,720,508
未払利息	4,630,999
受入担保金	11,155,761,431
流動負債合計	11,594,932,838
負債合計	11,594,932,838
純資産の部
元本等
元本	116,537,960,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	410,585,939,669
元本等合計	527,123,900,465
純資産合計	527,123,900,465
負債純資産合計	538,718,833,303

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	567,003,851,050	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,144,072,132	0.90
合計(純資産総額)		572,147,923,182	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本567,003,851,05099.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,144,072,1320.90合計(純資産総額)572,147,923,182100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,943,125,000	0.86

e border="0">資産の

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