日本株式インデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/23-2026/01/22)

【提出】: 2026/04/22 9:06
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期計算期間末	(2017年 1月23日)	1,425,698,476	1,425,698,476	13,705	13,705
第17期計算期間末	(2018年 1月22日)	1,561,462,955	1,561,462,955	17,381	17,381
第18期計算期間末	(2019年 1月22日)	1,268,815,740	1,268,815,740	14,528	14,528
第19期計算期間末	(2020年 1月22日)	1,345,137,239	1,345,137,239	16,584	16,584
第20期計算期間末	(2021年 1月22日)	1,288,455,721	1,288,455,721	17,977	17,977
第21期計算期間末	(2022年 1月24日)	1,328,843,911	1,328,843,911	18,961	18,961
第22期計算期間末	(2023年 1月23日)	1,380,988,544	1,380,988,544	19,504	19,504
第23期計算期間末	(2024年 1月22日)	1,743,755,020	1,743,755,020	25,995	25,995
第24期計算期間末	(2025年 1月22日)	1,860,249,000	1,860,249,000	28,450	28,450
第25期計算期間末	(2026年 1月22日)	2,425,166,951	2,425,166,951	38,379	38,379
	2025年 2月末日	1,852,622,860	―	27,878	―
	3月末日	1,854,188,395	―	27,926	―
	4月末日	1,858,423,890	―	28,018	―
	5月末日	1,938,868,335	―	29,436	―
	6月末日	2,114,988,468	―	30,005	―
	7月末日	2,063,555,893	―	30,947	―
	8月末日	2,058,848,835	―	32,334	―
	9月末日	2,110,031,295	―	33,288	―
	10月末日	2,242,383,825	―	35,340	―
	11月末日	2,273,491,190	―	35,830	―
	12月末日	2,289,094,731	―	36,187	―
	2026年 1月末日	2,388,563,058	―	37,848	―
	2月末日	2,636,507,729	―	41,796	―

開示資料

決算

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