有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,692,397,169 | 1,692,397,169 | 6,361 | 6,361 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,826,364,915 | 1,826,364,915 | 7,709 | 7,709 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,916,199,791 | 1,919,604,410 | 11,256 | 11,276 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 1,739,678,795 | 1,739,678,795 | 12,210 | 12,210 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 1,511,120,357 | 1,511,120,357 | 12,240 | 12,240 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,425,698,476 | 1,425,698,476 | 13,705 | 13,705 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,561,462,955 | 1,561,462,955 | 17,381 | 17,381 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,268,815,740 | 1,268,815,740 | 14,528 | 14,528 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,345,137,239 | 1,345,137,239 | 16,584 | 16,584 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,288,455,721 | 1,288,455,721 | 17,977 | 17,977 |
| 2020年 2月末日 | 1,156,285,770 | ― | 14,363 | ― | |
| 3月末日 | 1,097,168,497 | ― | 13,500 | ― | |
| 4月末日 | 1,115,852,793 | ― | 14,078 | ― | |
| 5月末日 | 1,187,312,922 | ― | 15,028 | ― | |
| 6月末日 | 1,175,107,928 | ― | 14,995 | ― | |
| 7月末日 | 1,123,966,858 | ― | 14,385 | ― | |
| 8月末日 | 1,213,562,516 | ― | 15,550 | ― | |
| 9月末日 | 1,202,334,951 | ― | 15,742 | ― | |
| 10月末日 | 1,165,166,706 | ― | 15,288 | ― | |
| 11月末日 | 1,259,649,139 | ― | 16,986 | ― | |
| 12月末日 | 1,266,164,297 | ― | 17,482 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,253,146,019 | ― | 17,513 | ― | |
| 2月末日 | 1,260,996,494 | ― | 18,050 | ― | |
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