有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 1月24日) | 2,027,705,319 | 2,027,705,319 | 7,584 | 7,584 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,692,397,169 | 1,692,397,169 | 6,361 | 6,361 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,826,364,915 | 1,826,364,915 | 7,709 | 7,709 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,916,199,791 | 1,919,604,410 | 11,256 | 11,276 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 1,739,678,795 | 1,739,678,795 | 12,210 | 12,210 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 1,511,120,357 | 1,511,120,357 | 12,240 | 12,240 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,425,698,476 | 1,425,698,476 | 13,705 | 13,705 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,561,462,955 | 1,561,462,955 | 17,381 | 17,381 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,268,815,740 | 1,268,815,740 | 14,528 | 14,528 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,345,137,239 | 1,345,137,239 | 16,584 | 16,584 |
| 2019年 2月末日 | 1,299,631,815 | ― | 15,004 | ― | |
| 3月末日 | 1,302,844,265 | ― | 15,009 | ― | |
| 4月末日 | 1,320,731,265 | ― | 15,251 | ― | |
| 5月末日 | 1,235,974,586 | ― | 14,251 | ― | |
| 6月末日 | 1,265,954,412 | ― | 14,633 | ― | |
| 7月末日 | 1,273,804,524 | ― | 14,758 | ― | |
| 8月末日 | 1,224,982,127 | ― | 14,252 | ― | |
| 9月末日 | 1,286,632,506 | ― | 15,104 | ― | |
| 10月末日 | 1,321,230,691 | ― | 15,850 | ― | |
| 11月末日 | 1,348,519,302 | ― | 16,151 | ― | |
| 12月末日 | 1,340,666,189 | ― | 16,375 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,298,672,430 | ― | 16,015 | ― | |
| 2月末日 | 1,156,285,770 | ― | 14,363 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
