半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 2,701,497,775 | 2,701,497,775 | 13,630 | 13,630 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 1月22日) | 1,959,038,428 | 1,959,038,428 | 9,677 | 9,677 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 1月22日) | 1,624,941,605 | 1,624,941,605 | 6,399 | 6,399 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 1月22日) | 2,021,541,317 | 2,021,541,317 | 7,673 | 7,673 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 2,027,705,319 | 2,027,705,319 | 7,584 | 7,584 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 1,692,397,169 | 1,692,397,169 | 6,361 | 6,361 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 1,826,364,915 | 1,826,364,915 | 7,709 | 7,709 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,916,199,791 | 1,919,604,410 | 11,256 | 11,276 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 1,739,678,795 | 1,739,678,795 | 12,210 | 12,210 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 1,511,120,357 | 1,511,120,357 | 12,240 | 12,240 |
| 平成27年 8月末日 | 1,679,053,843 | ― | 13,600 | ― | |
| 9月末日 | 1,566,923,534 | ― | 12,576 | ― | |
| 10月末日 | 1,720,666,587 | ― | 13,880 | ― | |
| 11月末日 | 1,721,954,218 | ― | 14,072 | ― | |
| 12月末日 | 1,683,093,425 | ― | 13,788 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,576,470,535 | ― | 12,757 | ― | |
| 2月末日 | 1,415,398,320 | ― | 11,557 | ― | |
| 3月末日 | 1,477,075,377 | ― | 12,105 | ― | |
| 4月末日 | 1,460,083,972 | ― | 12,037 | ― | |
| 5月末日 | 1,503,671,921 | ― | 12,389 | ― | |
| 6月末日 | 1,243,614,880 | ― | 11,197 | ― | |
| 7月末日 | 1,305,315,625 | ― | 11,884 | ― | |
| 8月末日 | 1,312,322,386 | ― | 11,941 | ― | |
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