有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 1月23日) | 2,381,824,864 | 2,391,417,558 | 12,415 | 12,465 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 2,701,497,775 | 2,701,497,775 | 13,630 | 13,630 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 1月22日) | 1,959,038,428 | 1,959,038,428 | 9,677 | 9,677 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 1月22日) | 1,624,941,605 | 1,624,941,605 | 6,399 | 6,399 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 1月22日) | 2,021,541,317 | 2,021,541,317 | 7,673 | 7,673 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 2,027,705,319 | 2,027,705,319 | 7,584 | 7,584 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 1,692,397,169 | 1,692,397,169 | 6,361 | 6,361 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 1,826,364,915 | 1,826,364,915 | 7,709 | 7,709 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,916,199,791 | 1,919,604,410 | 11,256 | 11,276 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 1,739,678,795 | 1,739,678,795 | 12,210 | 12,210 |
| 平成26年 2月末日 | 1,786,020,152 | ― | 10,495 | ― | |
| 3月末日 | 1,756,607,743 | ― | 10,515 | ― | |
| 4月末日 | 1,693,943,726 | ― | 10,157 | ― | |
| 5月末日 | 1,744,616,031 | ― | 10,498 | ― | |
| 6月末日 | 1,795,202,278 | ― | 11,034 | ― | |
| 7月末日 | 1,805,601,290 | ― | 11,264 | ― | |
| 8月末日 | 1,778,133,745 | ― | 11,161 | ― | |
| 9月末日 | 1,783,036,149 | ― | 11,658 | ― | |
| 10月末日 | 1,815,432,792 | ― | 11,719 | ― | |
| 11月末日 | 1,787,423,487 | ― | 12,391 | ― | |
| 12月末日 | 1,732,827,954 | ― | 12,373 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,767,381,472 | ― | 12,434 | ― | |
| 2月末日 | 1,857,707,063 | ― | 13,390 | ― | |
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