有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,826,364,915 | 1,826,364,915 | 7,709 | 7,709 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,916,199,791 | 1,919,604,410 | 11,256 | 11,276 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 1,739,678,795 | 1,739,678,795 | 12,210 | 12,210 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 1,511,120,357 | 1,511,120,357 | 12,240 | 12,240 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,425,698,476 | 1,425,698,476 | 13,705 | 13,705 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,561,462,955 | 1,561,462,955 | 17,381 | 17,381 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,268,815,740 | 1,268,815,740 | 14,528 | 14,528 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,345,137,239 | 1,345,137,239 | 16,584 | 16,584 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,288,455,721 | 1,288,455,721 | 17,977 | 17,977 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,328,843,911 | 1,328,843,911 | 18,961 | 18,961 |
| 2021年 2月末日 | 1,260,996,494 | ― | 18,050 | ― | |
| 3月末日 | 1,337,119,273 | ― | 19,067 | ― | |
| 4月末日 | 1,297,351,121 | ― | 18,520 | ― | |
| 5月末日 | 1,308,904,084 | ― | 18,763 | ― | |
| 6月末日 | 1,321,640,034 | ― | 18,975 | ― | |
| 7月末日 | 1,292,977,683 | ― | 18,552 | ― | |
| 8月末日 | 1,338,699,442 | ― | 19,128 | ― | |
| 9月末日 | 1,388,963,701 | ― | 19,950 | ― | |
| 10月末日 | 1,373,675,924 | ― | 19,657 | ― | |
| 11月末日 | 1,324,791,704 | ― | 18,933 | ― | |
| 12月末日 | 1,370,022,465 | ― | 19,582 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,307,029,556 | ― | 18,627 | ― | |
| 2月末日 | 1,301,045,252 | ― | 18,536 | ― | |
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