有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2025/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 1,511,120,357 | 1,511,120,357 | 12,240 | 12,240 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,425,698,476 | 1,425,698,476 | 13,705 | 13,705 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,561,462,955 | 1,561,462,955 | 17,381 | 17,381 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,268,815,740 | 1,268,815,740 | 14,528 | 14,528 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,345,137,239 | 1,345,137,239 | 16,584 | 16,584 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,288,455,721 | 1,288,455,721 | 17,977 | 17,977 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,328,843,911 | 1,328,843,911 | 18,961 | 18,961 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 1,380,988,544 | 1,380,988,544 | 19,504 | 19,504 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 1,743,755,020 | 1,743,755,020 | 25,995 | 25,995 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 1月22日) | 1,860,249,000 | 1,860,249,000 | 28,450 | 28,450 |
| 2024年 2月末日 | 1,842,357,883 | ― | 27,325 | ― | |
| 3月末日 | 1,885,952,146 | ― | 28,521 | ― | |
| 4月末日 | 1,882,550,457 | ― | 28,251 | ― | |
| 5月末日 | 1,909,128,385 | ― | 28,557 | ― | |
| 6月末日 | 1,929,092,813 | ― | 28,957 | ― | |
| 7月末日 | 1,920,298,778 | ― | 28,784 | ― | |
| 8月末日 | 1,873,639,934 | ― | 27,934 | ― | |
| 9月末日 | 1,836,534,818 | ― | 27,490 | ― | |
| 10月末日 | 1,870,690,798 | ― | 27,995 | ― | |
| 11月末日 | 1,863,048,607 | ― | 27,843 | ― | |
| 12月末日 | 1,890,881,719 | ― | 28,953 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,905,025,337 | ― | 28,985 | ― | |
| 2月末日 | 1,852,622,860 | ― | 27,878 | ― | |
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