有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/01/25-2023/01/23)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,916,199,791 | 1,919,604,410 | 11,256 | 11,276 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 1,739,678,795 | 1,739,678,795 | 12,210 | 12,210 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 1,511,120,357 | 1,511,120,357 | 12,240 | 12,240 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,425,698,476 | 1,425,698,476 | 13,705 | 13,705 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,561,462,955 | 1,561,462,955 | 17,381 | 17,381 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,268,815,740 | 1,268,815,740 | 14,528 | 14,528 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,345,137,239 | 1,345,137,239 | 16,584 | 16,584 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,288,455,721 | 1,288,455,721 | 17,977 | 17,977 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,328,843,911 | 1,328,843,911 | 18,961 | 18,961 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 1,380,988,544 | 1,380,988,544 | 19,504 | 19,504 |
| 2022年 2月末日 | 1,301,045,252 | ― | 18,536 | ― | |
| 3月末日 | 1,367,296,203 | ― | 19,321 | ― | |
| 4月末日 | 1,337,419,118 | ― | 18,849 | ― | |
| 5月末日 | 1,349,065,795 | ― | 18,982 | ― | |
| 6月末日 | 1,319,803,028 | ― | 18,581 | ― | |
| 7月末日 | 1,368,183,433 | ― | 19,264 | ― | |
| 8月末日 | 1,376,201,693 | ― | 19,485 | ― | |
| 9月末日 | 1,306,149,229 | ― | 18,407 | ― | |
| 10月末日 | 1,379,121,405 | ― | 19,334 | ― | |
| 11月末日 | 1,407,499,732 | ― | 19,892 | ― | |
| 12月末日 | 1,341,943,367 | ― | 18,975 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,392,248,745 | ― | 19,803 | ― | |
| 2月末日 | 1,407,005,571 | ― | 19,980 | ― | |
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