有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4期計算期間末 (平成17年 1月24日) | 1,782,150,471 | 1,782,150,471 | 8,864 | 8,864 |
| 第5期計算期間末 (平成18年 1月23日) | 2,381,824,864 | 2,391,417,558 | 12,415 | 12,465 |
| 第6期計算期間末 (平成19年 1月22日) | 2,701,497,775 | 2,701,497,775 | 13,630 | 13,630 |
| 第7期計算期間末 (平成20年 1月22日) | 1,959,038,428 | 1,959,038,428 | 9,677 | 9,677 |
| 第8期計算期間末 (平成21年 1月22日) | 1,624,941,605 | 1,624,941,605 | 6,399 | 6,399 |
| 第9期計算期間末 (平成22年 1月22日) | 2,021,541,317 | 2,021,541,317 | 7,673 | 7,673 |
| 第10期計算期間末 (平成23年 1月24日) | 2,027,705,319 | 2,027,705,319 | 7,584 | 7,584 |
| 第11期計算期間末 (平成24年 1月23日) | 1,692,397,169 | 1,692,397,169 | 6,361 | 6,361 |
| 第12期計算期間末 (平成25年 1月22日) | 1,826,364,915 | 1,826,364,915 | 7,709 | 7,709 |
| 第13期計算期間末 (平成26年 1月22日) | 1,916,199,791 | 1,919,604,410 | 11,256 | 11,276 |
| 平成25年 2月末日 | 1,930,746,834 | ― | 8,344 | ― |
| 3月末日 | 2,041,333,621 | ― | 8,929 | ― |
| 4月末日 | 2,238,423,182 | ― | 10,051 | ― |
| 5月末日 | 2,109,097,499 | ― | 9,796 | ― |
| 6月末日 | 2,043,559,844 | ― | 9,787 | ― |
| 7月末日 | 2,014,886,170 | ― | 9,764 | ― |
| 8月末日 | 1,953,586,457 | ― | 9,541 | ― |
| 9月末日 | 2,085,069,320 | ― | 10,368 | ― |
| 10月末日 | 2,045,607,476 | ― | 10,366 | ― |
| 11月末日 | 2,035,454,752 | ― | 10,922 | ― |
| 12月末日 | 1,902,263,427 | ― | 11,304 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,808,351,212 | ― | 10,572 | ― |
| 2月末日 | 1,786,020,152 | ― | 10,495 | ― |
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