有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年 1月22日) | 2,021,541,317 | 2,021,541,317 | 7,673 | 7,673 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 1月24日) | 2,027,705,319 | 2,027,705,319 | 7,584 | 7,584 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,692,397,169 | 1,692,397,169 | 6,361 | 6,361 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,826,364,915 | 1,826,364,915 | 7,709 | 7,709 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,916,199,791 | 1,919,604,410 | 11,256 | 11,276 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 1,739,678,795 | 1,739,678,795 | 12,210 | 12,210 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 1,511,120,357 | 1,511,120,357 | 12,240 | 12,240 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,425,698,476 | 1,425,698,476 | 13,705 | 13,705 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,561,462,955 | 1,561,462,955 | 17,381 | 17,381 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,268,815,740 | 1,268,815,740 | 14,528 | 14,528 |
| 2018年 2月末日 | 1,471,197,684 | ― | 16,242 | ― | |
| 3月末日 | 1,424,866,327 | ― | 15,903 | ― | |
| 4月末日 | 1,490,364,126 | ― | 16,463 | ― | |
| 5月末日 | 1,466,403,073 | ― | 16,186 | ― | |
| 6月末日 | 1,458,044,106 | ― | 16,045 | ― | |
| 7月末日 | 1,465,946,894 | ― | 16,244 | ― | |
| 8月末日 | 1,441,770,427 | ― | 16,074 | ― | |
| 9月末日 | 1,497,891,646 | ― | 16,960 | ― | |
| 10月末日 | 1,356,381,404 | ― | 15,358 | ― | |
| 11月末日 | 1,374,744,899 | ― | 15,553 | ― | |
| 12月末日 | 1,222,537,915 | ― | 13,954 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,276,019,109 | ― | 14,631 | ― | |
| 2月末日 | 1,299,631,815 | ― | 15,004 | ― | |
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