有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 1,739,678,795 | 1,739,678,795 | 12,210 | 12,210 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 1,511,120,357 | 1,511,120,357 | 12,240 | 12,240 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 1,425,698,476 | 1,425,698,476 | 13,705 | 13,705 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,561,462,955 | 1,561,462,955 | 17,381 | 17,381 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,268,815,740 | 1,268,815,740 | 14,528 | 14,528 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,345,137,239 | 1,345,137,239 | 16,584 | 16,584 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,288,455,721 | 1,288,455,721 | 17,977 | 17,977 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,328,843,911 | 1,328,843,911 | 18,961 | 18,961 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 1,380,988,544 | 1,380,988,544 | 19,504 | 19,504 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 1,743,755,020 | 1,743,755,020 | 25,995 | 25,995 |
| 2023年 2月末日 | 1,407,005,571 | ― | 19,980 | ― | |
| 3月末日 | 1,438,384,114 | ― | 20,310 | ― | |
| 4月末日 | 1,461,523,056 | ― | 20,847 | ― | |
| 5月末日 | 1,478,913,072 | ― | 21,587 | ― | |
| 6月末日 | 1,593,930,502 | ― | 23,205 | ― | |
| 7月末日 | 1,622,121,519 | ― | 23,540 | ― | |
| 8月末日 | 1,617,996,754 | ― | 23,627 | ― | |
| 9月末日 | 1,610,552,477 | ― | 23,739 | ― | |
| 10月末日 | 1,570,275,092 | ― | 23,017 | ― | |
| 11月末日 | 1,635,893,271 | ― | 24,248 | ― | |
| 12月末日 | 1,642,491,303 | ― | 24,183 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,752,615,329 | ― | 26,056 | ― | |
| 2月末日 | 1,842,357,883 | ― | 27,325 | ― | |
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