有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成21年 1月22日) | 1,624,941,605 | 1,624,941,605 | 6,399 | 6,399 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 1月22日) | 2,021,541,317 | 2,021,541,317 | 7,673 | 7,673 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 2,027,705,319 | 2,027,705,319 | 7,584 | 7,584 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 1,692,397,169 | 1,692,397,169 | 6,361 | 6,361 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 1,826,364,915 | 1,826,364,915 | 7,709 | 7,709 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,916,199,791 | 1,919,604,410 | 11,256 | 11,276 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 1,739,678,795 | 1,739,678,795 | 12,210 | 12,210 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 1,511,120,357 | 1,511,120,357 | 12,240 | 12,240 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年 1月23日) | 1,425,698,476 | 1,425,698,476 | 13,705 | 13,705 |
| 第17期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 1,561,462,955 | 1,561,462,955 | 17,381 | 17,381 |
| 平成29年 2月末日 | 1,428,363,325 | ― | 13,892 | ― | |
| 3月末日 | 1,426,570,831 | ― | 13,802 | ― | |
| 4月末日 | 1,439,706,904 | ― | 13,975 | ― | |
| 5月末日 | 1,437,904,187 | ― | 14,309 | ― | |
| 6月末日 | 1,457,245,840 | ― | 14,715 | ― | |
| 7月末日 | 1,448,577,808 | ― | 14,772 | ― | |
| 8月末日 | 1,438,344,179 | ― | 14,758 | ― | |
| 9月末日 | 1,486,280,362 | ― | 15,392 | ― | |
| 10月末日 | 1,496,167,663 | ― | 16,224 | ― | |
| 11月末日 | 1,506,503,213 | ― | 16,460 | ― | |
| 12月末日 | 1,504,586,186 | ― | 16,705 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,516,772,959 | ― | 16,873 | ― | |
| 2月末日 | 1,471,197,684 | ― | 16,242 | ― | |
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