日本株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,033,839,899 | 1,697,708,842 |
| 未収入金 | 507,513 | 3,244,755 |
| 流動資産合計 | 2,034,347,412 | 1,700,953,597 |
| 資産合計 | 2,034,347,412 | 1,700,953,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 507,513 | 3,244,755 |
| 未払受託者報酬 | 715,709 | 619,703 |
| 未払委託者報酬 | 5,418,871 | 4,691,970 |
| 流動負債合計 | 6,642,093 | 8,556,428 |
| 負債合計 | 6,642,093 | 8,556,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,673,599,188 | 2,660,765,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -645,893,869 | -968,368,460 |
| 純資産合計 | 2,027,705,319 | 1,692,397,169 |
| 負債純資産合計 | 2,034,347,412 | 1,700,953,597 |
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