日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月22日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月24日-平成25年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2013年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 8,340,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,697,708,842 | 1,826,272,134 |
| 未収入金 | 3,244,755 | 3,407,162 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産合計 | 1,700,953,597 | 1,838,019,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,700,953,597 | 1,838,019,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,244,755 | 6,501,625 |
| 未払受託者報酬 | 619,703 | 601,206 |
| 未払委託者報酬 | 4,691,970 | 4,551,930 |
| 流動負債合計 | 8,556,428 | 11,654,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,556,428 | 11,654,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,660,765,629 | 2,369,179,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -968,368,460 | -542,814,160 |
| （分配準備積立金） | 267,162,641 | 253,889,998 |
| 元本等合計 | 1,692,397,169 | 1,826,364,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,692,397,169 | 1,826,364,915 |
| 負債純資産合計 | 1,700,953,597 | 1,838,019,676 |
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