日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月22日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2014年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,340,364 | 7,553,029 |
| 親投資信託受益証券 | 1,826,272,134 | 1,919,507,519 |
| 未収入金 | 3,407,162 | 4,617,244 |
| 未収利息 | 16 | 9 |
| 流動資産計 | 1,838,019,676 | 1,931,677,801 |
| 資産の部合計 | 1,838,019,676 | 1,931,677,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,404,619 |
| 未払解約金 | 6,501,625 | 5,658,873 |
| 未払受託者報酬 | 601,206 | 748,366 |
| 未払委託者報酬 | 4,551,930 | 5,666,152 |
| 流動負債計 | 11,654,761 | 15,478,010 |
| 負債の部合計 | 11,654,761 | 15,478,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,369,179,075 | 1,702,309,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,814,160 | 213,889,955 |
| （分配準備積立金） | 253,889,998 | 329,644,532 |
| 元本等合計 | 1,826,364,915 | 1,916,199,791 |
| 純資産の部合計 | 1,826,364,915 | 1,916,199,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,019,676 | 1,931,677,801 |
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