日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,553,029 | 5,500,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,919,507,519 | 1,795,074,192 |
| 未収入金 | 4,617,244 | 4,330,735 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産計 | 1,931,677,801 | 1,804,905,872 |
| 資産の部合計 | 1,931,677,801 | 1,804,905,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,404,619 | － |
| 未払解約金 | 5,658,873 | 4,149,086 |
| 未払受託者報酬 | 748,366 | 651,403 |
| 未払委託者報酬 | 5,666,152 | 4,931,965 |
| 流動負債計 | 15,478,010 | 9,732,454 |
| 負債の部合計 | 15,478,010 | 9,732,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,702,309,836 | 1,613,817,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,889,955 | 181,355,930 |
| （分配準備積立金） | 329,644,532 | 294,468,855 |
| 元本等合計 | 1,916,199,791 | 1,795,173,418 |
| 純資産の部合計 | 1,916,199,791 | 1,795,173,418 |
| 負債・純資産合計 | 1,931,677,801 | 1,804,905,872 |
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