日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,668,979 | 6,265,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,739,579,468 | 1,796,458,479 |
| 未収入金 | 1,294,777 | 4,133,741 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産計 | 1,747,543,233 | 1,806,857,777 |
| 資産の部合計 | 1,747,543,233 | 1,806,857,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,122,583 | 4,389,089 |
| 未払受託者報酬 | 669,888 | 689,506 |
| 未払委託者報酬 | 5,071,967 | 5,220,490 |
| 流動負債計 | 7,864,438 | 10,299,085 |
| 負債の部合計 | 7,864,438 | 10,299,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,821,376 | 1,226,215,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,857,419 | 570,343,149 |
| （分配準備積立金） | 370,493,335 | 299,090,956 |
| 元本等合計 | 1,739,678,795 | 1,796,558,692 |
| 純資産の部合計 | 1,739,678,795 | 1,796,558,692 |
| 負債・純資産合計 | 1,747,543,233 | 1,806,857,777 |
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