日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,009,959 | 4,898,620 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,810,117 | 1,298,298,862 |
| 未収入金 | 7,638,190 | 322,689 |
| 流動資産計 | 1,301,458,266 | 1,303,520,171 |
| 資産の部合計 | 1,301,458,266 | 1,303,520,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,932,307 | 146,772 |
| 未払受託者報酬 | 474,870 | 502,449 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,366 | 3,804,129 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| 流動負債計 | 13,002,545 | 4,453,366 |
| 負債の部合計 | 13,002,545 | 4,453,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,722,945 | 698,949,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,732,776 | 600,116,896 |
| （分配準備積立金） | 448,256,266 | 420,892,735 |
| 元本等合計 | 1,288,455,721 | 1,299,066,805 |
| 純資産の部合計 | 1,288,455,721 | 1,299,066,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,301,458,266 | 1,303,520,171 |
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