日本株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,205,898 | 4,936,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,180,445 | 1,378,200,470 |
| 未収入金 | － | 3,947,969 |
| 流動資産計 | 1,334,386,343 | 1,387,084,970 |
| 資産の部合計 | 1,334,386,343 | 1,387,084,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 958,730 | 3,674,432 |
| 未払受託者報酬 | 534,768 | 506,499 |
| 未払委託者報酬 | 4,048,926 | 3,834,875 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| 流動負債計 | 5,542,432 | 8,015,810 |
| 負債の部合計 | 5,542,432 | 8,015,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,841,461 | 710,095,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 628,002,450 | 668,973,743 |
| （分配準備積立金） | 463,206,901 | 451,019,977 |
| 元本等合計 | 1,328,843,911 | 1,379,069,160 |
| 純資産の部合計 | 1,328,843,911 | 1,379,069,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,386,343 | 1,387,084,970 |
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