日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,207,630 | 6,347,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,304,618 | 1,583,979,743 |
| 未収入金 | 434,686 | 58,131 |
| 流動資産計 | 1,385,946,934 | 1,590,385,637 |
| 資産の部合計 | 1,385,946,934 | 1,590,385,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 431,392 | 911,751 |
| 未払受託者報酬 | 528,153 | 561,968 |
| 未払委託者報酬 | 3,998,844 | 4,254,873 |
| 未払利息 | 1 | 45 |
| 流動負債計 | 4,958,390 | 5,728,637 |
| 負債の部合計 | 4,958,390 | 5,728,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 708,036,611 | 691,127,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,951,933 | 893,529,365 |
| （分配準備積立金） | 475,887,562 | 441,445,935 |
| 元本等合計 | 1,380,988,544 | 1,584,657,000 |
| 純資産の部合計 | 1,380,988,544 | 1,584,657,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,385,946,934 | 1,590,385,637 |
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