日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2025/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,549,667 | 7,011,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,895,105 | 1,937,602,672 |
| 未収入金 | 2,199,933 | 98,338 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 1,752,644,705 | 1,944,712,730 |
| 資産の部合計 | 1,752,644,705 | 1,944,712,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,519,140 | 22,662 |
| 未払受託者報酬 | 626,572 | 712,448 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,970 | 5,394,227 |
| 未払利息 | 3 | － |
| 流動負債計 | 8,889,685 | 6,129,337 |
| 負債の部合計 | 8,889,685 | 6,129,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,803,864 | 665,518,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,951,156 | 1,273,064,570 |
| （分配準備積立金） | 813,226,592 | 761,374,267 |
| 元本等合計 | 1,743,755,020 | 1,938,583,393 |
| 純資産の部合計 | 1,743,755,020 | 1,938,583,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,644,705 | 1,944,712,730 |
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