日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/23-2026/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,197,300 | 5,118,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,326,887 | 1,950,366,013 |
| 未収入金 | 743,097 | 27,481,709 |
| 未収利息 | 36 | 65 |
| 流動資産計 | 1,866,267,320 | 1,982,966,690 |
| 資産の部合計 | 1,866,267,320 | 1,982,966,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,069,411 | 27,771,906 |
| 未払受託者報酬 | 561,000 | 428,158 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,909 | 3,425,470 |
| 流動負債計 | 6,018,320 | 31,625,534 |
| 負債の部合計 | 6,018,320 | 31,625,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 653,855,530 | 654,288,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,206,393,470 | 1,297,052,822 |
| （分配準備積立金） | 876,417,404 | 722,528,877 |
| 元本等合計 | 1,860,249,000 | 1,951,341,156 |
| 純資産の部合計 | 1,860,249,000 | 1,951,341,156 |
| 負債・純資産合計 | 1,866,267,320 | 1,982,966,690 |
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