日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/01/25-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,205,898 | 5,207,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,180,445 | 1,380,304,618 |
| 未収入金 | － | 434,686 |
| 流動資産計 | 1,334,386,343 | 1,385,946,934 |
| 資産の部合計 | 1,334,386,343 | 1,385,946,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 958,730 | 431,392 |
| 未払受託者報酬 | 534,768 | 528,153 |
| 未払委託者報酬 | 4,048,926 | 3,998,844 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| 流動負債計 | 5,542,432 | 4,958,390 |
| 負債の部合計 | 5,542,432 | 4,958,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,841,461 | 708,036,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 628,002,450 | 672,951,933 |
| （分配準備積立金） | 463,206,901 | 475,887,562 |
| 元本等合計 | 1,328,843,911 | 1,380,988,544 |
| 純資産の部合計 | 1,328,843,911 | 1,380,988,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,386,343 | 1,385,946,934 |
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