日本株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,207,630 | 7,549,667 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,304,618 | 1,742,895,105 |
| 未収入金 | 434,686 | 2,199,933 |
| 流動資産計 | 1,385,946,934 | 1,752,644,705 |
| 資産の部合計 | 1,385,946,934 | 1,752,644,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 431,392 | 3,519,140 |
| 未払受託者報酬 | 528,153 | 626,572 |
| 未払委託者報酬 | 3,998,844 | 4,743,970 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| 流動負債計 | 4,958,390 | 8,889,685 |
| 負債の部合計 | 4,958,390 | 8,889,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 708,036,611 | 670,803,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,951,933 | 1,072,951,156 |
| （分配準備積立金） | 475,887,562 | 813,226,592 |
| 元本等合計 | 1,380,988,544 | 1,743,755,020 |
| 純資産の部合計 | 1,380,988,544 | 1,743,755,020 |
| 負債・純資産合計 | 1,385,946,934 | 1,752,644,705 |
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