日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2025/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,549,667 | 6,197,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,895,105 | 1,859,326,887 |
| 未収入金 | 2,199,933 | 743,097 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 1,752,644,705 | 1,866,267,320 |
| 資産の部合計 | 1,752,644,705 | 1,866,267,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,519,140 | 1,069,411 |
| 未払受託者報酬 | 626,572 | 561,000 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,970 | 4,387,909 |
| 未払利息 | 3 | － |
| 流動負債計 | 8,889,685 | 6,018,320 |
| 負債の部合計 | 8,889,685 | 6,018,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,803,864 | 653,855,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,951,156 | 1,206,393,470 |
| （分配準備積立金） | 813,226,592 | 876,417,404 |
| 元本等合計 | 1,743,755,020 | 1,860,249,000 |
| 純資産の部合計 | 1,743,755,020 | 1,860,249,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,644,705 | 1,866,267,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
