日本株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,197,300 | 7,240,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,326,887 | 2,423,963,149 |
| 未収入金 | 743,097 | － |
| 未収利息 | 36 | 142 |
| 流動資産計 | 1,866,267,320 | 2,431,203,800 |
| 資産の部合計 | 1,866,267,320 | 2,431,203,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,069,411 | 1,506,764 |
| 未払受託者報酬 | 561,000 | 501,742 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,909 | 4,028,343 |
| 流動負債計 | 6,018,320 | 6,036,849 |
| 負債の部合計 | 6,018,320 | 6,036,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,855,530 | 631,906,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,206,393,470 | 1,793,260,185 |
| （分配準備積立金） | 876,417,404 | 1,175,842,499 |
| 元本等合計 | 1,860,249,000 | 2,425,166,951 |
| 純資産の部合計 | 1,860,249,000 | 2,425,166,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,866,267,320 | 2,431,203,800 |
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