剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年1月23日
- 6億7295万
- 2023年7月23日 +32.78%
- 8億9352万
個別
- 2022年1月24日
- 6億2800万
- 2022年7月24日 +6.52%
- 6億6897万
- 2023年1月23日 +0.59%
- 6億7295万
- 2023年7月23日 +32.78%
- 8億9352万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/10/23 9:09
第22期中間計算期間自 2022年 1月25日至 2022年 7月24日 第23期中間計算期間自 2023年 1月24日至 2023年 7月23日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △358,908 9,817,509 期首剰余金又は期首欠損金(△) 628,002,450 672,951,933 剰余金増加額又は欠損金減少額 24,155,780 41,570,025 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 24,155,780 41,570,025 剰余金減少額又は欠損金増加額 16,913,361 49,793,518 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 16,913,361 49,793,518 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 668,973,743 893,529,365 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/10/23 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2023/10/23 9:09
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/23 9:09
注記表2023年 7月23日現在 元本 132,391,382,953 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 220,578,271,005
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