半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2019年 1月22日現在) | 第19期中間計算期間 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,547 | - |
| コール・ローン | 4,925,390 | 4,819,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,177,286 | 1,268,574,972 |
| 未収入金 | 385,325 | 1,334,957 |
| 流動資産合計 | 1,273,656,548 | 1,274,729,510 |
| 資産合計 | 1,273,656,548 | 1,274,729,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 353,136 | 1,380,779 |
| 未払受託者報酬 | 523,557 | 482,546 |
| 未払委託者報酬 | 3,964,032 | 3,653,523 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 70 | - |
| 流動負債合計 | 4,840,808 | 5,516,858 |
| 負債合計 | 4,840,808 | 5,516,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,333,347 | 864,864,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 395,482,393 | 404,347,831 |
| (分配準備積立金) | 544,814,182 | 524,260,752 |
| 元本等合計 | 1,268,815,740 | 1,269,212,652 |
| 純資産合計 | 1,268,815,740 | 1,269,212,652 |
| 負債純資産合計 | 1,273,656,548 | 1,274,729,510 |
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