- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/23-2026/01/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月22日現在) | 第25期中間計算期間 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,197,300 | 5,118,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,326,887 | 1,950,366,013 |
| 未収入金 | 743,097 | 27,481,709 |
| 未収利息 | 36 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,866,267,320 | 1,982,966,690 |
| 資産合計 | 1,866,267,320 | 1,982,966,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,069,411 | 27,771,906 |
| 未払受託者報酬 | 561,000 | 428,158 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,909 | 3,425,470 |
| 流動負債合計 | 6,018,320 | 31,625,534 |
| 負債合計 | 6,018,320 | 31,625,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,855,530 | 654,288,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,206,393,470 | 1,297,052,822 |
| (分配準備積立金) | 876,417,404 | 722,528,877 |
| 元本等合計 | 1,860,249,000 | 1,951,341,156 |
| 純資産合計 | 1,860,249,000 | 1,951,341,156 |
| 負債純資産合計 | 1,866,267,320 | 1,982,966,690 |
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