外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,072,315 | 32,073,139 |
| 親投資信託受益証券 | 7,969,542,935 | 7,817,860,097 |
| 未収入金 | 17,174,090 | 20,561,328 |
| 未収利息 | 48 | 47 |
| 流動資産計 | 8,023,789,388 | 7,870,494,611 |
| 資産の部合計 | 8,023,789,388 | 7,870,494,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,305,150 | 7,156,511 |
| 未払解約金 | 14,309,020 | 12,582,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,251,623 | 2,316,816 |
| 未払委託者報酬 | 29,271,006 | 30,118,534 |
| 流動負債計 | 54,136,799 | 52,174,381 |
| 負債の部合計 | 54,136,799 | 52,174,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,152,575,208 | 3,578,255,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,817,077,381 | 4,240,064,352 |
| （分配準備積立金） | 1,506,408,526 | 1,900,926,713 |
| 元本等合計 | 7,969,652,589 | 7,818,320,230 |
| 純資産の部合計 | 7,969,652,589 | 7,818,320,230 |
| 負債・純資産合計 | 8,023,789,388 | 7,870,494,611 |
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