外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,814,673 |
| コール・ローン | 32,073,139 | 2,399,640 |
| 親投資信託受益証券 | 7,817,860,097 | 7,018,188,706 |
| 未収入金 | 20,561,328 | 243,465 |
| 未収利息 | 47 | － |
| 流動資産計 | 7,870,494,611 | 7,047,646,484 |
| 資産の部合計 | 7,870,494,611 | 7,047,646,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,156,511 | － |
| 未払解約金 | 12,582,520 | 1,179,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,316,816 | 2,007,776 |
| 未払委託者報酬 | 30,118,534 | 26,101,080 |
| 流動負債計 | 52,174,381 | 29,288,629 |
| 負債の部合計 | 52,174,381 | 29,288,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,578,255,878 | 3,406,221,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,240,064,352 | 3,612,136,031 |
| （分配準備積立金） | 1,900,926,713 | 1,847,224,912 |
| 元本等合計 | 7,818,320,230 | 7,018,357,855 |
| 純資産の部合計 | 7,818,320,230 | 7,018,357,855 |
| 負債・純資産合計 | 7,870,494,611 | 7,047,646,484 |
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