外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,814,673 | － |
| コール・ローン | 2,399,640 | 25,205,386 |
| 親投資信託受益証券 | 7,018,188,706 | 5,999,210,318 |
| 未収入金 | 243,465 | 376,642 |
| 流動資産計 | 7,047,646,484 | 6,024,792,346 |
| 資産の部合計 | 7,047,646,484 | 6,024,792,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,179,773 | 716,319 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,776 | 1,769,620 |
| 未払委託者報酬 | 26,101,080 | 23,004,972 |
| 未払利息 | － | 51 |
| その他未払費用 | － | 3 |
| 流動負債計 | 29,288,629 | 25,490,965 |
| 負債の部合計 | 29,288,629 | 25,490,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,406,221,824 | 3,152,777,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,612,136,031 | 2,846,523,987 |
| （分配準備積立金） | 1,847,224,912 | 1,667,431,523 |
| 元本等合計 | 7,018,357,855 | 5,999,301,381 |
| 純資産の部合計 | 7,018,357,855 | 5,999,301,381 |
| 負債・純資産合計 | 7,047,646,484 | 6,024,792,346 |
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