外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,110,858 | 25,746,336 |
| 親投資信託受益証券 | 6,103,060,430 | 5,795,006,617 |
| 未収入金 | 2,480,140 | 3,990,176 |
| 流動資産計 | 6,128,651,428 | 5,824,743,129 |
| 資産の部合計 | 6,128,651,428 | 5,824,743,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,241,938 | 5,023,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,653,760 | 1,558,299 |
| 未払委託者報酬 | 21,498,815 | 20,257,850 |
| 未払利息 | 39 | 57 |
| 流動負債計 | 25,394,552 | 26,839,614 |
| 負債の部合計 | 25,394,552 | 26,839,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,072,050,327 | 2,832,431,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,031,206,549 | 2,965,471,814 |
| （分配準備積立金） | 1,689,265,494 | 1,523,489,321 |
| 元本等合計 | 6,103,256,876 | 5,797,903,515 |
| 純資産の部合計 | 6,103,256,876 | 5,797,903,515 |
| 負債・純資産合計 | 6,128,651,428 | 5,824,743,129 |
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