外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,036,376 | 23,923,459 |
| 親投資信託受益証券 | 5,575,363,629 | 5,474,533,251 |
| 未収入金 | 3,930,460 | 1,038,230 |
| 流動資産計 | 5,604,330,465 | 5,499,494,940 |
| 資産の部合計 | 5,604,330,465 | 5,499,494,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,873,952 | 1,290,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,788 | 1,495,180 |
| 未払委託者報酬 | 20,719,175 | 19,437,252 |
| 未払利息 | 49 | 57 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債計 | 26,186,964 | 22,222,755 |
| 負債の部合計 | 26,186,964 | 22,222,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,747,610,322 | 2,716,595,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,830,533,179 | 2,760,676,224 |
| （分配準備積立金） | 1,545,042,465 | 1,492,110,347 |
| 元本等合計 | 5,578,143,501 | 5,477,272,185 |
| 純資産の部合計 | 5,578,143,501 | 5,477,272,185 |
| 負債・純資産合計 | 5,604,330,465 | 5,499,494,940 |
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