外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2020年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,571,337 | 23,787,083 |
| 親投資信託受益証券 | 5,667,986,386 | 5,626,537,099 |
| 未収入金 | 1,029,900 | 5,113,618 |
| 流動資産計 | 5,694,587,623 | 5,655,437,800 |
| 資産の部合計 | 5,694,587,623 | 5,655,437,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,476,345 | 4,926,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,452 | 1,511,392 |
| 未払委託者報酬 | 19,791,836 | 19,647,911 |
| 未払利息 | 11 | 36 |
| 流動負債計 | 23,790,644 | 26,085,623 |
| 負債の部合計 | 23,790,644 | 26,085,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,768,255 | 2,529,364,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,083,028,724 | 3,099,987,954 |
| （分配準備積立金） | 1,547,132,422 | 1,475,830,516 |
| 元本等合計 | 5,670,796,979 | 5,629,352,177 |
| 純資産の部合計 | 5,670,796,979 | 5,629,352,177 |
| 負債・純資産合計 | 5,694,587,623 | 5,655,437,800 |
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